039200 Kassaflödesanalys - TTM - Oscotec Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Oscotec Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−12 552	−17 881	−23 225	2 206	−11 618	−8 762	−3 141	−28 562	−28 735	−26 421	−25 449	−23 692	−25 836	−22 048	−22 965	−22 255	−19 544	−26 034	5 037	1 449
Ändring (%)		42,46	29,88	−109,50	−626,62	−24,58	−64,15	809,26	0,61	−8,05	−3,68	−6,90	9,05	−14,66	4,16	−3,09	−12,18	33,20	−119,35	−71,24
% av kassaflödet	88,71	41,16	84,15	22,94	332,49	−182,74	273,43	371,78	−42 261,05	522,36	374,07	496,68	737,69	−908,12	−604,76	786,09	−187,43	−505,06	24,36	8,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−21 265	−24 389	−2 044	8 822	1 186	6 782	−4 073	−16 842	−2 707	−99 638	−103 724	−76 725	−78 290	13 379	16 985	11 587	9 332	−328	−15 864	−12 158
Ändring (%)		14,69	−91,62	−531,58	−86,56	472,00	−160,06	313,49	−83,93	3 580,55	4,10	−26,03	2,04	−117,09	26,95	−31,78	−19,46	−103,51	4 741,62	−23,36
% av kassaflödet	150,28	56,13	7,41	91,72	−33,93	141,45	354,54	219,22	−3 981,47	1 969,91	1 524,63	1 608,47	2 235,40	551,07	447,28	−409,25	89,49	−6,36	−76,72	−73,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	19 883	−1 015	−1 906	−1 150	6 697	6 264	5 573	36 934	30 792	120 337	121 830	95 416	100 513	11 125	9 616	7 631	20 988	30 347	30 447	27 614
Ändring (%)		−105,10	87,78	−39,66	−682,32	−6,46	−11,04	562,74	−16,63	290,81	1,24	−21,68	5,34	−88,93	−13,56	−20,64	175,01	44,60	0,33	−9,30
% av kassaflödet	−140,52	2,34	6,91	−11,96	−191,66	130,65	−485,09	−480,75	45 286,50	−2 379,14	−1 790,76	−2 000,32	−2 869,91	458,21	253,23	−269,55	201,27	588,75	147,25	167,33

Kassaflöde	−14 150	−43 448	−27 599	9 618	−3 494	4 795	−1 149	−7 683	68	−5 058	−6 803	−4 770	−3 502	2 428	3 797	−2 831	10 428	5 155	20 677	16 503
Ändring (%)		207,06	−36,48	−134,85	−136,33	−237,22	−123,96	568,73	−100,89	−7 538,93	34,50	−29,89	−26,58	−169,32	56,41	−174,56	−468,33	−50,57	301,13	−20,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Oscotec Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)