039130 Kassaflödesanalys - TTM - Hanatour Service Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hanatour Service Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−88 687	−132 868	−82 152	−96 984	−110 574	−107 290	−107 074	−81 052	−75 491	−10 241	45 623	52 249	115 018	116 727	131 868	132 439	137 640	88 013	61 716	74 837
Ändring (%)		49,82	−38,17	18,05	14,01	−2,97	−0,20	−24,30	−6,86	−86,43	−545,50	14,52	120,14	1,49	12,97	0,43	3,93	−36,06	−29,88	21,26
% av kassaflödet	1 009,42	1 477,01	112,36	262,29	419,22	−2 797,01	2 177,07	−85,49	345,61	77,64	1 766,11	−48,68	1 139,36	446,07	162,03	457,61	525,13	−677,98	−158,35	783,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 456	87 034	96 225	156 027	205 881	219 662	212 000	181 424	−31 718	−71 338	−111 522	−125 439	−68 249	−64 826	−22 100	1 905	−8 729	572	−986	−1 988
Ändring (%)		−859,70	10,56	62,15	31,95	6,69	−3,49	−14,42	−117,48	124,91	56,33	12,48	−45,59	−5,02	−65,91	−108,62	−558,20	−106,56	−272,40	101,57
% av kassaflödet	130,39	−967,50	−131,61	−421,97	−780,56	5 726,51	−4 310,45	191,36	145,21	540,86	−4 317,16	116,86	−676,07	−247,73	−27,15	6,58	−33,30	−4,41	2,53	−20,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	83 754	37 942	−83 475	−92 858	−119 456	−109 388	−110 456	−5 582	85 422	70 015	68 893	−33 101	−34 639	−25 074	−26 970	−104 996	−103 290	−103 314	−102 718	−64 442
Ändring (%)		−54,70	−320,00	11,24	28,64	−8,43	0,98	−94,95	−1 630,36	−18,04	−1,60	−148,05	4,65	−27,61	7,56	289,31	−1,62	0,02	−0,58	−37,26
% av kassaflödet	−953,27	−421,78	114,17	251,13	452,90	−2 851,72	2 245,84	−5,89	−391,08	−530,83	2 666,92	30,84	−343,13	−95,82	−33,14	−362,79	−394,08	795,85	263,55	−674,87

Kassaflöde	−8 786	−8 996	−73 116	−36 976	−26 376	3 836	−4 918	94 807	−21 843	−13 190	2 583	−107 339	10 095	26 168	81 385	28 941	26 211	−12 982	−38 974	9 549
Ändring (%)		2,39	712,78	−49,43	−28,67	−114,54	−228,22	−2 027,65	−123,04	−39,61	−119,59	−4 255,21	−109,40	159,21	211,01	−64,44	−9,44	−149,53	200,23	−124,50
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hanatour Service Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)