039030 Kassaflödesanalys - TTM - EO Technics Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

EO Technics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	36 490	50 952	28 130	21 716	17 009	1 563	14 358	40 728	56 979	92 745	93 140	62 539	65 209	31 583	62 624	73 013	47 890	55 361	55 538	69 388
Ändring (%)		39,63	−44,79	−22,80	−21,68	−90,81	818,69	183,66	39,90	62,77	0,43	−32,86	4,27	−51,57	98,28	16,59	−34,41	15,60	0,32	24,94
% av kassaflödet	146,68	184,81	149,25	166,05	−476,19	−39,49	−272,05	218,31	107,82	139,73	127,54	91,56	108,68	77,34	75,07	126,51	−2 351,48	249,67	371,40	305,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 511	−11 511	−3 737	−2 627	−13 647	−6 890	−17 155	−11 456	−4 273	−5 843	2 162	25 892	25 416	25 560	30 982	−13 619	−41 239	−37 577	−41 656	−30 585
Ändring (%)		227,85	−67,53	−29,72	419,55	−49,51	148,98	−33,22	−62,70	36,76	−137,00	1 097,52	−1,84	0,57	21,21	−143,96	202,81	−8,88	10,86	−26,58
% av kassaflödet	−14,11	−41,75	−19,83	−20,08	382,06	174,09	325,05	−61,40	−8,09	−8,80	2,96	37,91	42,36	62,59	37,14	−23,60	2 024,91	−169,47	−278,57	−134,60

Kontanter från finansieringsverksamhet	−10 981	−10 040	−4 415	−4 538	−4 086	−3 197	−4 388	−15 520	−21 125	−21 146	−25 306	−20 775	−15 671	−15 653	−11 126	−6 385	−6 370	−6 358	−5 523	−8 830
Ändring (%)		−8,57	−56,03	2,80	−9,96	−21,77	37,26	253,71	36,11	0,10	19,67	−17,90	−24,57	−0,12	−28,92	−42,61	−0,23	−0,19	−13,12	59,87
% av kassaflödet	−44,14	−36,42	−23,42	−34,70	114,39	80,77	83,14	−83,19	−39,97	−31,86	−34,65	−30,42	−26,12	−38,33	−13,34	−11,06	312,78	−28,67	−36,94	−38,86

Kassaflöde	24 876	27 571	18 847	13 078	−3 572	−3 958	−5 278	18 656	52 845	66 373	73 026	68 304	60 002	40 838	83 416	57 714	−2 037	22 174	14 954	22 723
Ändring (%)		10,83	−31,64	−30,61	−127,31	10,80	33,35	−453,49	183,26	25,60	10,02	−6,47	−12,15	−31,94	104,26	−30,81	−103,53	−1 188,77	−32,56	51,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

EO Technics Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)