038530 Kassaflödesanalys - TTM - KBIO COMPANY Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

KBIO COMPANY Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 120	−278	−1 847	−1 883	3 784	2 559	−1 463	−2 969	−2 146	−1 824	−119	2 142	6 695
Ändring (%)		−75,13	563,27	1,99	−300,91	−32,36	−157,17	102,90	−27,71	−15,02	−93,47	−1 897,69	212,50
% av kassaflödet	−5,04	−1,55	−22,60	−4,20	−121,80	−6,33	−19,19	−14,26	−14,49	−8,39	0,66	−32,72	78,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 597	−114	634	37 302	−6 624	−41 800	10 276	23 933	16 995	24 020	−17 751	−8 229	3 248
Ändring (%)		−98,50	−657,67	5 786,96	−117,76	531,01	−124,58	132,91	−28,99	41,34	−173,90	−53,64	−139,47
% av kassaflödet	−34,23	−0,63	7,75	83,16	213,22	103,31	134,76	114,93	114,75	110,54	98,56	125,69	38,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	30 907	18 373	9 384	9 438	−266	−1 221	−1 187	−295	−330	−415	−645	−682	−782
Ändring (%)		−40,55	−48,92	0,57	−102,82	358,17	−2,74	−75,12	11,78	25,64	55,43	5,80	14,71
% av kassaflödet	139,28	102,18	114,85	21,04	8,58	3,02	−15,57	−1,42	−2,23	−1,91	3,58	10,42	−9,22

Kassaflöde	22 191	17 981	8 171	44 856	−3 107	−40 461	7 625	20 824	14 810	21 730	−18 011	−6 547	8 483
Ändring (%)		−18,97	−54,56	448,95	−106,93	1 202,36	−118,85	173,10	−28,88	46,73	−182,88	−63,65	−229,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KBIO COMPANY Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)