038460 Kassaflödesanalys - TTM - BioSmart Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

BioSmart Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−7 133	−7 487	−608	3 963	1 814	1 203	−7 414	−7 156	−2 967	6 289	9 223	7 011	10 608	1 166	2 976	−12 594	−8 214	3 708	5 563	26 999
Ändring (%)		4,96	−91,87	−751,40	−54,24	−33,69	−716,52	−3,48	−58,53	−311,94	46,65	−23,98	51,30	−89,01	155,30	−523,23	−34,78	−145,15	50,01	385,33
% av kassaflödet	111,16	127,46	−15,46	43,08	10,72	−24,83	133,87	101,17	13,91	104,34	1 076,13	−254,82	113,28	94,04	−160,32	−3 055,41	96,46	−36,94	158,39	135,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−915	2 798	3 595	6 321	328	−31 797	−32 074	−34 756	−30 111	−2 028	−2 366	−371	−3 773	−8 834	−7 739	−7 751	−5 878	−8 825	−7 243	7 046
Ändring (%)		−405,65	28,48	75,85	−94,81	−9 792,68	0,87	8,36	−13,36	−93,27	16,67	−84,30	916,06	134,16	−12,39	0,16	−24,16	50,12	−17,92	−197,27
% av kassaflödet	14,27	−47,63	91,35	68,70	1,94	656,59	579,09	491,38	141,19	−33,64	−276,03	13,49	−40,29	−712,72	416,94	−1 880,53	69,03	87,90	−206,23	35,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 648	−1 183	931	−1 092	14 768	24 596	31 018	33 600	10 470	2 507	−3 482	−8 575	3 396	8 910	2 918	20 764	5 585	−5 025	5 091	−14 247
Ändring (%)		−171,80	−178,69	−217,30	−1 452,07	66,55	26,11	8,33	−68,84	−76,06	−238,89	146,27	−139,60	162,39	−67,25	611,52	−73,10	−189,98	−201,31	−379,83
% av kassaflödet	−25,69	20,15	23,66	−11,87	87,32	−507,89	−560,01	−475,03	−49,09	41,59	−406,29	311,66	36,26	718,89	−157,22	5 037,46	−65,59	50,05	144,95	−71,68

Kassaflöde	−6 416	−5 874	3 935	9 201	16 912	−4 843	−5 539	−7 073	−21 327	6 027	857	−2 751	9 365	1 239	−1 856	412	−8 515	−10 040	3 512	19 877
Ändring (%)		−8,45	−166,99	133,83	83,81	−128,64	14,37	27,71	201,52	−128,26	−85,78	−421,05	−440,35	−86,76	−249,76	−122,21	−2 165,85	17,90	−134,98	465,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

BioSmart Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)