038390 Kassaflödesanalys - TTM - RedcapTour Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

RedcapTour Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−16 740	−26 091	−16 239	−5 546	6 470	6 104	3 213	−34 207	−53 560	−60 131	−75 062	−68 559	−63 878	−71 409	−55 193	12 598	34 333	76 507	90 526	49 369
Ändring (%)		55,86	−37,76	−65,85	−216,65	−5,66	−47,37	−1 164,80	56,58	12,27	24,83	−8,66	−6,83	11,79	−22,71	−122,82	172,54	122,84	18,32	−45,46
% av kassaflödet	−303,51	472,25	−79,12	23,80	−70,13	47,87	−24,75	−233,86	−189,79	−1 573,23	−260,05	−386,02	−268,49	−208,42	−448,01	78,75	202,23	822,47	−11 350,09	303,51

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 903	−7 256	−3 570	−7 288	−3 099	496	−16 735	4 392	2 454	−1 984	18 260	−778	67	517	376	−1 252	−2 361	−2 220	−2 003	−1 481
Ändring (%)		−8,20	−50,80	104,14	−57,48	−115,99	−3 476,85	−126,25	−44,14	−180,88	−1 020,14	−104,26	−108,58	674,84	−27,28	−433,16	88,56	−5,95	−9,81	−26,07
% av kassaflödet	−143,30	131,33	−17,39	31,27	33,59	3,89	128,95	30,03	8,69	−51,92	63,26	−4,38	0,28	1,51	3,05	−7,83	−13,91	−23,87	251,08	−9,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	30 203	27 863	40 373	−10 456	−12 586	6 130	524	44 425	79 297	65 939	85 664	87 101	87 625	105 154	67 138	4 648	−14 997	−64 995	−89 330	−31 622
Ändring (%)		−7,75	44,90	−125,90	20,37	−148,71	−91,45	8 371,70	78,50	−16,85	29,91	1,68	0,60	20,00	−36,15	−93,08	−422,68	333,38	37,44	−64,60
% av kassaflödet	547,62	−504,32	196,71	44,87	136,43	48,07	−4,04	303,71	280,99	1 725,18	296,78	490,41	368,30	306,91	544,97	29,05	−88,34	−698,71	11 200,17	−194,40

Kassaflöde	5 515	−5 525	20 525	−23 304	−9 225	12 752	−12 978	14 627	28 221	3 822	28 865	17 761	23 792	34 262	12 319	15 998	16 977	9 302	−798	16 266
Ändring (%)		−200,17	−471,50	−213,54	−60,41	−238,23	−201,77	−212,71	92,93	−86,46	655,20	−38,47	33,96	44,01	−64,04	29,86	6,12	−45,21	−108,57	−2 139,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RedcapTour Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)