038290 Kassaflödesanalys - TTM - Macrogen, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Macrogen, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	12 406	20 553	27 519	31 255	28 423	21 127	14 207	9 661	8 652	10 767	9 504	9 961	6 858	4 765	6 895	7 269	9 431	7 124	11 123	6 917
Ändring (%)		65,67	33,90	13,58	−9,06	−25,67	−32,75	−32,00	−10,45	24,45	−11,72	4,80	−31,14	−30,52	44,69	5,43	29,75	−24,46	56,14	−37,81
% av kassaflödet	36,07	171,52	335,42	252,53	−264,90	201,85	−1 642,44	147,88	−136,47	−1 205,40	81,38	−266,92	−51,78	−32,56	−60,80	−159,08	490,61	72,45	97,53	−158,51

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20 627	−4 274	−17 670	−10 774	6 359	−4 441	−19 693	−4 103	−15 073	−14 648	5 822	−9 575	−17 269	−15 328	−20 949	−26 667	−28 423	−24 120	−26 804	−29 656
Ändring (%)		−79,28	313,42	−39,02	−159,02	−169,84	343,46	−79,17	267,39	−2,82	−139,74	−264,47	80,36	−11,24	36,67	27,30	6,58	−15,14	11,13	10,64
% av kassaflödet	−59,98	−35,67	−215,37	−87,05	−59,26	−42,43	2 276,59	−62,80	237,76	1 639,99	49,85	256,58	130,37	104,75	184,73	583,63	−1 478,59	−245,29	−235,03	679,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	42 939	−4 586	−1 197	−8 107	−46 807	−6 475	4 039	1 084	371	3 139	−3 670	−3 723	−4 114	−5 008	1 320	13 445	21 534	26 896	27 549	18 472
Ändring (%)		−110,68	−73,91	577,53	477,36	−86,17	−162,37	−73,16	−65,81	747,05	−216,90	1,47	10,50	21,72	−126,35	918,81	60,16	24,90	2,43	−32,95
% av kassaflödet	124,86	−38,27	−14,58	−65,50	436,23	−61,87	−466,88	16,59	−5,85	−351,45	−31,42	99,78	31,06	34,22	−11,64	−294,26	1 120,20	273,53	241,56	−423,28

Kassaflöde	34 390	11 983	8 204	12 376	−10 730	10 466	−865	6 533	−6 340	−893	11 678	−3 732	−13 246	−14 634	−11 340	−4 569	1 922	9 833	11 404	−4 364
Ändring (%)		−65,16	−31,53	50,86	−186,70	−197,54	−108,26	−855,27	−197,04	−85,91	−1 407,49	−131,95	254,96	10,48	−22,51	−59,71	−142,07	411,52	15,98	−138,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Macrogen, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)