038110 Kassaflödesanalys - TTM - Ecoplastic Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Ecoplastic Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	100 017	95 363	69 197	60 996	21 900	−1 718	4 181	1 752	42 090	85 913	116 141	99 964	54 463	58 999	108 507	135 762	85 488	77 932	17 521	−16 329
Ändring (%)		−4,65	−27,44	−11,85	−64,10	−107,85	−343,33	−58,09	2 301,84	104,12	35,18	−13,93	−45,52	8,33	83,91	25,12	−37,03	−8,84	−77,52	−193,19
% av kassaflödet	3 111,18	2 744,64	3 453,15	2 393,63	671,50	82,15	−466,18	26,11	896,53	481,61	684,63	612,71	183,70	159,11	614,81	236,87	529,77	1 196,16	179,41	39,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−43 556	−47 123	−61 675	−38 834	−48 422	−38 244	−31 237	−39 336	−82 350	−77 470	−97 342	−132 076	−108 823	−178 728	−266 278	−273 000	−254 799	−254 291	−183 541	−198 947
Ändring (%)		8,19	30,88	−37,04	24,69	−21,02	−18,32	25,93	109,35	−5,93	25,65	35,68	−17,61	64,24	48,99	2,52	−6,67	−0,20	−27,82	8,39
% av kassaflödet	−1 354,88	−1 356,26	−3 077,76	−1 523,93	−1 484,71	1 828,42	3 482,91	−585,99	−1 754,08	−434,28	−573,82	−809,54	−367,05	−482,01	−1 508,74	−476,31	−1 579,00	−3 903,06	−1 879,41	485,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	−53 474	−44 287	−5 473	−19 330	34 506	37 125	25 639	43 347	38 279	9 682	−1 655	48 939	83 720	156 961	175 709	190 365	187 173	181 660	175 480	180 768
Ändring (%)		−17,18	−87,64	253,17	−278,51	7,59	−30,94	69,06	−11,69	−74,71	−117,10	−3 056,80	71,07	87,48	11,94	8,34	−1,68	−2,95	−3,40	3,01
% av kassaflödet	−1 663,39	−1 274,63	−273,13	−758,55	1 058,02	−1 774,94	−2 858,81	645,74	815,36	54,27	−9,76	299,96	282,38	423,30	995,58	332,14	1 159,92	2 788,27	1 796,86	−440,87

Kassaflöde	3 215	3 475	2 004	2 548	3 261	−2 092	−897	6 713	4 695	17 839	16 964	16 315	29 648	37 080	17 649	57 315	16 137	6 515	9 766	−41 003
Ändring (%)		8,08	−42,33	27,17	27,98	−164,13	−57,12	−848,48	−30,06	279,97	−4,90	−3,83	81,72	25,07	−52,40	224,75	−71,85	−59,63	49,90	−519,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ecoplastic Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)