038060 Kassaflödesanalys - TTM - Lumens Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Lumens Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11 705	11 301	11 534	1 999	398	−7 024	−13 945	−10 836	−18 114	−20 049	9 679	14 877	27 347	24 665	21 952	12 608	2 417	4 327	9 509	11 919
Ändring (%)		−3,45	2,07	−82,67	−80,09	−1 864,67	98,53	−22,29	67,17	10,68	−148,28	53,70	83,82	−9,81	−11,00	−42,57	−80,83	79,01	119,76	25,34
% av kassaflödet	319,95	143,57	727,98	−42,40	34,31	−71,78	−35,86	−31,75	−146,76	−505,36	346,57	232,47	128,45	172,22	611,57	324,91	−694,14	−105,53	−1 303,59	−537,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	555	7 316	3 535	9 690	2 692	21 441	68 946	51 604	54 563	38 797	−4 615	164	1 541	−5 930	−15 818	−12 149	−4 107	−7 981	−1 566	−2 917
Ändring (%)		1 217,75	−51,68	174,11	−72,22	696,59	221,56	−25,15	5,73	−28,90	−111,89	−103,55	840,29	−484,91	166,74	−23,20	−66,20	94,34	−80,37	86,23
% av kassaflödet	15,18	92,95	223,12	−205,53	232,03	219,11	177,29	151,20	442,08	977,92	−165,24	2,56	7,24	−41,41	−440,68	−313,08	1 179,26	194,64	214,74	131,66

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5 735	−8 913	−9 877	−13 921	237	−7 745	−21 038	−18 177	−33 195	−20 861	−9 567	−5 198	−5 445	−4 723	−4 377	−2 766	−3 391	−3 012	−4 007	−9 806
Ändring (%)		55,41	10,82	40,93	−101,70	−3 372,36	171,63	−13,60	82,62	−37,16	−54,14	−45,67	4,76	−13,26	−7,33	−36,81	22,59	−11,16	33,00	144,75
% av kassaflödet	−156,77	−113,24	−623,40	295,25	20,40	−79,15	−54,10	−53,26	−268,95	−525,82	−342,55	−81,22	−25,58	−32,98	−121,95	−71,28	973,67	73,47	549,25	442,58

Kassaflöde	3 658	7 871	1 584	−4 715	1 160	9 785	38 889	34 130	12 342	3 967	2 793	6 400	21 291	14 322	3 589	3 880	−348	−4 100	−729	−2 216
Ändring (%)		115,17	−79,87	−397,57	−124,60	743,57	297,42	−12,24	−63,84	−67,86	−29,60	129,14	232,69	−32,73	−74,94	8,11	−108,97	1 077,47	−82,21	203,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lumens Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)