038010 Kassaflödesanalys - TTM - Jeil Technos Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Jeil Technos Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	13 379	4 293	1 699	2 132	−14 663	−15 298	−10 354	−9 413	3 903	15 880	19 455	34 799	39 522	45 567	48 931	45 734	43 921	29 472	27 176	22 979
Ändring (%)		−67,91	−60,43	25,48	−787,90	4,33	−32,32	−9,09	−141,46	306,89	22,51	78,87	13,57	15,30	7,38	−6,53	−3,96	−32,90	−7,79	−15,44
% av kassaflödet	679,98	69,86	73,99	−1 288,64	779,85	223,48	−538,18	−84,68	116,75	349,10	816,81	659,40	13 082,08	598,29	−2 187,68	−734,74	916,00	11 872,95	1 573,14	2 209,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 640	−835	−164	−398	432	−2 764	181	−1 809	−2 159	−5 008	−6 705	−2 980	−10 973	−9 112	−20 237	−25 398	−22 710	−23 542	−15 807	−13 968
Ändring (%)		−77,05	−80,39	142,80	−208,67	−739,74	−106,55	−1 098,84	19,38	131,89	33,90	−55,56	268,26	−16,96	122,10	25,50	−10,58	3,66	−32,85	−11,63
% av kassaflödet	−184,98	−13,59	−7,13	240,39	−22,98	40,39	9,41	−16,27	−64,60	−110,08	−281,53	−56,46	−3 632,08	−119,64	904,79	408,04	−473,63	−9 483,89	−915,05	−1 343,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 732	2 756	875	−1 817	12 354	11 139	12 057	22 246	1 403	−6 305	−10 415	−26 537	−28 087	−28 799	−30 831	−26 456	−16 324	−5 832	−9 803	−7 601
Ändring (%)		−135,64	−68,26	−307,74	−779,92	−9,83	8,24	84,50	−93,69	−549,28	65,18	154,80	5,84	2,54	7,05	−14,19	−38,30	−64,27	68,08	−22,46
% av kassaflödet	−392,98	44,85	38,09	1 098,43	−657,04	−162,73	626,72	200,14	41,98	−138,60	−437,27	−502,85	−9 296,82	−378,13	1 378,41	425,03	−340,44	−2 349,46	−567,45	−730,94

Kassaflöde	1 968	6 145	2 296	−165	−1 880	−6 845	1 924	11 115	3 343	4 549	2 382	5 277	302	7 616	−2 237	−6 224	4 795	248	1 727	1 040
Ändring (%)		212,32	−62,63	−107,20	1 036,69	264,06	−128,11	477,75	−69,93	36,08	−47,64	121,57	−94,28	2 421,03	−129,37	178,29	−177,03	−94,82	595,92	−39,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Jeil Technos Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)