Kassaflödesanalys (TTM)
Gwangju Shinsegae. Co. ,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 57 907 | 50 700 | 75 018 | 65 504 | 70 894 | 77 532 | 67 624 | 77 398 | 70 635 | 68 462 | 71 914 | 61 438 | 61 276 | 62 304 | 71 282 | 69 258 | 69 000 | 76 985 | 61 295 |
| Ändring (%) | −12,45 | 47,96 | −12,68 | 8,23 | 9,36 | −12,78 | 14,45 | −8,74 | −3,08 | 5,04 | −14,57 | −0,26 | 1,68 | 14,41 | −2,84 | −0,37 | 11,57 | −20,38 | |
| % av kassaflödet | 1 267,28 | 197,46 | 152,49 | 197,35 | 119,43 | 92,11 | 79,90 | 148,80 | 237,83 | 300,33 | −1 217,80 | −242,72 | −161,36 | −277,42 | 113,60 | 20,08 | −86,94 | −72,98 | −35,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −47 647 | −19 335 | −20 141 | −26 637 | −5 863 | 12 311 | 22 678 | −11 772 | −27 163 | −31 613 | −63 484 | −68 147 | −80 172 | −65 628 | 10 698 | 75 314 | −404 380 | −438 239 | −488 699 |
| Ändring (%) | −59,42 | 4,17 | 32,25 | −77,99 | −309,98 | 84,21 | −151,91 | 130,74 | 16,38 | 100,81 | 7,34 | 17,65 | −18,14 | −116,30 | 604,02 | −636,93 | 8,37 | 11,51 | |
| % av kassaflödet | −1 042,75 | −75,30 | −40,94 | −80,25 | −9,88 | 14,63 | 26,79 | −22,63 | −91,46 | −138,68 | 1 075,03 | 269,22 | 211,13 | 292,22 | 17,05 | 21,83 | 509,54 | 415,44 | 285,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 690 | −5 689 | −5 681 | −5 675 | −5 673 | −5 670 | −5 665 | −13 610 | −13 772 | −14 053 | −14 336 | −18 604 | −19 077 | −19 134 | −19 229 | 200 381 | 256 018 | 255 764 | 256 136 |
| Ändring (%) | −0,02 | −0,13 | −0,11 | −0,03 | −0,06 | −0,09 | 140,26 | 1,19 | 2,04 | 2,01 | 29,77 | 2,55 | 0,30 | 0,50 | −1 142,07 | 27,77 | −0,10 | 0,15 | |
| % av kassaflödet | −124,53 | −22,16 | −11,55 | −17,10 | −9,56 | −6,74 | −6,69 | −26,17 | −46,37 | −61,65 | 242,76 | 73,50 | 50,24 | 85,20 | −30,64 | 58,09 | −322,59 | −242,46 | −149,55 |
| Kassaflöde | 4 569 | 25 676 | 49 196 | 33 192 | 59 358 | 84 173 | 84 637 | 52 016 | 29 700 | 22 795 | −5 905 | −25 313 | −37 973 | −22 458 | 62 751 | 344 952 | −79 362 | −105 489 | −171 268 |
| Ändring (%) | 461,92 | 91,60 | −32,53 | 78,83 | 41,81 | 0,55 | −38,54 | −42,90 | −23,25 | −125,91 | 328,64 | 50,02 | −40,86 | −379,41 | 449,72 | −123,01 | 32,92 | 62,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
