037440 Kassaflödesanalys - TTM - Heerim Architects & Planners Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Heerim Architects & Planners Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	27 392	17 350	11 160	6 292	19 241	10 816	16 950	20 467	14 859	23 228	20 955	17 970	11 403	12 678	17 182	14 310	12 857	24 963	22 065	20 201
Ändring (%)		−36,66	−35,67	−43,62	205,80	−43,78	56,71	20,75	−27,40	56,32	−9,79	−14,24	−36,54	11,18	35,53	−16,71	−10,15	94,16	−11,61	−8,45
% av kassaflödet	448,66	1 560,17	−1 134,30	−92,44	241,67	−1 923,07	−784,85	623,33	−445,58	350,79	1 054,99	−417,15	−239,88	−132,41	257,45	159,89	10 320,38	154,70	270,57	347,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10 701	−5 588	−2 711	−1 804	−1 841	−1 563	−5 444	−6 531	−5 587	−3 265	−4 592	−6 188	−1 938	−8 969	3 310	4 288	−2 806	−3 099	−10 475	−10 571
Ändring (%)		−47,78	−51,48	−33,47	2,08	−15,11	248,24	19,97	−14,45	−41,55	40,63	34,75	−68,68	362,86	−136,90	29,55	−165,44	10,42	238,06	0,92
% av kassaflödet	−175,27	−502,51	275,56	26,50	−23,13	277,94	252,07	−198,90	167,53	−49,31	−231,19	143,64	40,76	93,68	49,59	47,91	−2 252,44	−19,20	−128,45	−182,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	−10 302	−10 377	−8 969	−11 089	−9 371	−9 841	−13 837	−11 105	−14 088	−13 033	−14 064	−15 392	−12 455	−13 220	−13 869	−9 845	−9 671	−6 500	−3 882	−3 465
Ändring (%)		0,73	−13,57	23,63	−15,49	5,01	40,61	−19,75	26,87	−7,49	7,91	9,45	−19,08	6,14	4,91	−29,01	−1,77	−32,79	−40,27	−10,76
% av kassaflödet	−168,73	−933,13	911,59	162,91	−117,70	1 749,62	640,71	−338,20	422,44	−196,82	−708,05	357,32	262,01	138,07	−207,80	−110,00	−7 763,00	−40,28	−47,61	−59,65

Kassaflöde	6 105	1 112	−984	−6 806	7 962	−562	−2 160	3 283	−3 335	6 622	1 986	−4 308	−4 754	−9 575	6 674	8 950	125	16 136	8 155	5 808
Ändring (%)		−81,79	−188,48	591,80	−216,97	−107,06	283,97	−252,04	−201,57	−298,56	−70,00	−316,88	10,35	101,41	−169,71	34,10	−98,61	12 852,67	−49,46	−28,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Heerim Architects & Planners Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)