037370 Kassaflödesanalys - TTM - EG Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

EG Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 416	540	−11 544	−16 485	1 117	−212	9 491	11 575	−4 610	−10 498	−6 017	−13 289	−15 366	−11 989	−15 399	−6 734	−3 885	−2 455	−659	−2 336
Ändring (%)		−122,35	−2 237,84	42,79	−106,78	−118,97	−4 577,76	21,96	−139,82	127,73	−42,69	120,87	15,63	−21,98	28,45	−56,27	−42,31	−36,80	−73,16	254,50
% av kassaflödet	−28,06	23,16	166,49	211,56	269,44	−1,87	155,71	349,83	103,10	273,71	−189,07	297,43	652,75	160,83	191,29	−434,52	3 172,53	−347,65	−89,06	−207,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13 895	−32 385	−63 576	−15 892	−16 201	−238	−3 231	−23 393	−18 369	−14 880	−9 094	−9 980	−8 443	−8 025	−8 399	−6 957	−5 736	−3 666	−2 450	−1 022
Ändring (%)		133,07	96,31	−75,00	1,94	−98,53	1 255,13	624,04	−21,48	−19,00	−38,88	9,74	−15,40	−4,95	4,66	−17,18	−17,54	−36,10	−33,16	−58,29
% av kassaflödet	−161,37	−1 388,92	916,85	203,95	−3 907,01	−2,10	−53,01	−706,99	410,85	387,97	−285,79	223,38	358,66	107,66	104,34	−448,92	4 684,81	−519,08	−331,13	−90,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	24 548	33 607	67 625	24 417	15 219	11 682	−291	14 922	18 256	21 620	18 367	18 929	21 668	12 526	15 738	15 234	9 555	6 715	3 768	4 528
Ändring (%)		36,91	101,22	−63,89	−37,67	−23,24	−102,49	−5 234,72	22,34	18,42	−15,05	3,06	14,47	−42,19	25,64	−3,20	−37,28	−29,73	−43,88	20,16
% av kassaflödet	285,08	1 441,35	−975,25	−313,35	3 670,38	103,11	−4,77	450,99	−408,33	−563,69	577,17	−423,66	−920,46	−168,04	−195,49	983,08	−7 803,71	950,81	509,31	401,38

Kassaflöde	8 611	2 332	−6 934	−7 792	415	11 330	6 095	3 309	−4 471	−3 835	3 182	−4 468	−2 354	−7 454	−8 050	1 550	−122	706	740	1 128
Ändring (%)		−72,92	−397,39	12,37	−105,32	2 632,44	−46,20	−45,72	−235,12	−14,22	−182,97	−240,40	−47,31	216,66	7,99	−119,25	−107,90	−676,76	4,77	52,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

EG Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)