037350 Kassaflödesanalys - TTM - Sungdo Engineering & Construction Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sungdo Engineering & Construction Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−33 023	−30 639	51 701	46 481	40 562	30 433	−1 698	31 971	21 108	2 081	16 461	−25 080	70 683	40 907	55 099	61 406	−3 367	40 613	45 902	58 709
Ändring (%)		−7,22	−268,74	−10,10	−12,74	−24,97	−105,58	−1 982,53	−33,98	−90,14	691,11	−252,36	−381,83	−42,13	34,69	11,45	−105,48	−1 306,07	13,02	27,90
% av kassaflödet	321,31	234,09	199,45	−1 500,58	692,49	378,05	11,83	71,16	107,38	22,16	357,57	57,65	91,52	446,39	154,12	246,64	3,81	277,75	1 134,71	165,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	8 228	2 004	−9 561	−28 613	−11 868	−2 499	2 860	15 615	1 212	11 846	−10 554	−28 773	−41 398	−130 150	−118 733	−109 898	−83 698	10 489	−5 145	6 850
Ändring (%)		−75,65	−577,13	199,28	−58,52	−78,94	−214,45	445,93	−92,24	877,28	−189,09	172,64	43,88	214,39	−8,77	−7,44	−23,84	−112,53	−149,06	−233,12
% av kassaflödet	−80,06	−15,31	−36,88	923,72	−202,63	−31,04	−19,93	34,75	6,17	126,17	−229,25	66,13	−53,60	−1 420,25	−332,11	−441,42	94,78	71,73	−127,20	19,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	12 124	16 802	−20 226	−19 564	−21 076	−22 977	−14 080	−6 613	−7 422	−5 218	−2 768	11 259	50 185	98 842	99 544	71 517	−1 036	−41 284	−40 438	−29 249
Ändring (%)		38,59	−220,38	−3,27	7,73	9,02	−38,72	−53,04	12,24	−29,70	−46,94	−506,70	345,73	96,96	0,71	−28,16	−101,45	3 883,18	−2,05	−27,67
% av kassaflödet	−117,96	−128,37	−78,03	631,60	−359,83	−285,42	98,12	−14,72	−37,76	−55,57	−60,14	−25,88	64,98	1 078,60	278,44	287,25	1,17	−282,34	−999,62	−82,32

Kassaflöde	−10 278	−13 089	25 921	−3 098	5 857	8 050	−14 350	44 930	19 657	9 389	4 604	−43 507	77 230	9 164	35 751	24 897	−88 310	14 622	4 045	35 531
Ändring (%)		27,35	−298,05	−111,95	−289,10	37,43	−278,27	−413,09	−56,25	−52,24	−50,97	−1 045,09	−277,51	−88,13	290,12	−30,36	−454,71	−116,56	−72,33	778,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sungdo Engineering & Construction Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)