037270 Kassaflödesanalys - TTM - YG Plus, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

YG Plus, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 651	−7 457	−176	11 145	8 597	7 801	14 992	13 299	5 894	15 186	27 228	12 240	26 289	18 814	5 346	22 776	11 548	9 843	8 756	5 874
Ändring (%)		−381,24	−97,63	−6 417,80	−22,86	−9,27	92,19	−11,29	−55,68	157,65	79,30	−55,05	114,78	−28,43	−71,58	326,04	−49,30	−14,77	−11,05	−32,91
% av kassaflödet	89,30	−146,25	−1,30	306,50	133,18	536,38	−196,56	−231,81	−40,43	−140,80	−344,62	196,84	563,31	466,82	114,16	−763,30	276,75	602,55	279,97	−614,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 272	8 224	−10 307	−27 817	−20 749	−22 884	−18 693	−18 973	−22 987	−27 686	−33 443	−10 893	−24 177	−15 860	−6 222	−23 111	−3 697	−4 550	−1 034	−1 838
Ändring (%)		−746,72	−225,34	169,88	−25,41	10,29	−18,31	1,50	21,16	20,44	20,80	−67,43	121,96	−34,40	−60,77	271,43	−84,00	23,07	−77,27	77,74
% av kassaflödet	−42,83	161,29	−75,95	−765,02	−321,42	−1 573,51	245,09	330,70	157,68	256,69	423,29	−175,17	−518,07	−393,54	−132,86	774,52	−88,60	−278,56	−33,07	192,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 401	4 414	25 007	20 440	19 332	16 586	−4 331	3 681	4 021	2 418	3 095	971	920	1 071	1 443	−1 955	−2 979	−3 660	−4 595	−4 983
Ändring (%)		214,93	466,58	−18,26	−5,42	−14,20	−126,12	−184,99	9,22	−39,87	28,04	−68,65	−5,24	16,48	34,74	−235,46	52,34	22,89	25,55	8,43
% av kassaflödet	47,20	86,56	184,26	562,13	299,47	1 140,46	56,79	−64,17	−27,58	−22,41	−39,18	15,61	19,71	26,58	30,82	65,53	−71,38	−224,07	−146,94	521,21

Kassaflöde	2 969	5 099	13 572	3 636	6 455	1 454	−7 627	−5 737	−14 579	−10 786	−7 901	6 218	4 667	4 030	4 683	−2 984	4 173	1 634	3 127	−956
Ändring (%)		71,73	166,18	−73,21	77,53	−77,47	−624,44	−24,78	154,12	−26,02	−26,75	−178,70	−24,95	−13,64	16,20	−163,72	−239,84	−60,85	91,45	−130,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

YG Plus, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)