037070 Kassaflödesanalys - TTM - Paseco Co. Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Paseco Co. Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	22 609	17 722	14 899	184	3 419	9 378	4 632	1 613	−12 095	2 649	6 800	15 392	24 025	9 461	14 648	18 953	426	2 781	6 634	6 821
Ändring (%)		−21,61	−15,93	−98,77	1 759,66	174,29	−50,60	−65,17	−849,73	−121,91	156,65	126,36	56,09	−60,62	54,83	29,39	−97,75	553,27	138,55	2,80
% av kassaflödet	114,60	−713,21	−219,89	−3,51	−32,35	147,44	112,73	−62,73	103,83	289,25	471,71	−855,92	248,31	−517,96	−2 929,67	346,91	−5,53	170,76	76,63	181,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 149	−7 819	−12 631	−7 863	−12 357	−7 953	−3 412	−6 745	−341	−1 564	−1 860	−269	−322	−131	−4 606	−2 552	92	−318	3 201	1 815
Ändring (%)		9,37	61,54	−37,75	57,15	−35,64	−57,10	97,68	−94,94	358,29	18,97	−85,53	19,51	−59,44	3 428,93	−44,59	−103,60	−445,56	−1 107,18	−43,29
% av kassaflödet	−36,24	314,68	186,42	150,12	116,93	−125,04	−83,03	262,25	2,93	−170,70	−129,04	14,97	−3,33	7,15	921,20	−46,72	−1,20	−19,51	36,97	48,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 216	−12 298	−9 055	2 325	−1 654	4 743	2 606	2 141	−109	2	−3 361	−16 698	−13 434	−11 176	−10 676	−10 655	−7 655	−1 029	−1 029	−5 064
Ändring (%)		−391,69	−26,37	−125,68	−171,12	−386,85	−45,05	−17,86	−105,11	−102,10	−146 089,84	396,75	−19,55	−16,81	−4,47	−0,20	−28,15	−86,56	0,03	392,01
% av kassaflödet	21,37	494,93	133,64	−44,39	15,65	74,57	63,43	−83,24	0,94	0,25	−233,18	928,55	−138,84	611,84	2 135,21	−195,03	99,51	−63,17	−11,89	−134,64

Kassaflöde	19 728	−2 485	−6 776	−5 238	−10 568	6 360	4 109	−2 572	−11 649	916	1 442	−1 798	9 676	−1 827	−500	5 463	−7 693	1 629	8 657	3 761
Ändring (%)		−112,60	172,68	−22,70	101,77	−160,18	−35,39	−162,59	352,94	−107,86	57,38	−224,75	−638,04	−118,88	−72,63	−1 192,66	−240,80	−121,17	431,55	−56,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Paseco Co. Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)