036710 Kassaflödesanalys - TTM - Simmtech Holdings Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Simmtech Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	126 074	212 193	207 648	224 593	112 077	84 334	141 582	178 367	284 410	421 088	302 506	123 687	39 092	−122 510	−153 250	−32 096	−128 855	−106 972	−50 773	−174 666
Ändring (%)		68,31	−2,14	8,16	−50,10	−24,75	67,88	25,98	59,45	48,06	−28,16	−59,11	−68,39	−413,39	25,09	−79,06	301,47	−16,98	−52,54	244,01
% av kassaflödet	−1 851,79	3 810,36	2 606,68	977,84	191,83	160,46	164,64	427,45	−33 212,72	608,62	381,70	−253,19	−83,45	107,71	108,29	−204,43	−245,29	−96,40	−155,06	−205,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−23 634	−45 381	−45 032	−53 793	−62 466	−65 795	−119 273	−209 121	−311 201	−370 250	−302 342	−243 104	−177 628	−101 613	−213 205	−215 409	−184 786	−114 089	−41 340	51 197
Ändring (%)		92,02	−0,77	19,45	16,12	5,33	81,28	75,33	48,81	18,97	−18,34	−19,59	−26,93	−42,79	109,82	1,03	−14,22	−38,26	−63,77	−223,85
% av kassaflödet	347,13	−814,91	−565,30	−234,21	−106,92	−125,19	−138,70	−501,15	36 341,24	−535,14	−381,49	497,64	379,19	89,34	150,66	−1 372,00	−351,75	−102,81	−126,25	60,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	−109 385	−160 828	−154 158	−146 860	9 480	33 936	63 345	71 536	26 842	19 180	79 992	71 930	91 602	110 350	224 810	262 968	366 103	331 332	122 801	208 100
Ändring (%)		47,03	−4,15	−4,73	−106,46	257,96	86,66	12,93	−62,48	−28,55	317,06	−10,08	27,35	20,47	103,72	16,97	39,22	−9,50	−62,94	69,46
% av kassaflödet	1 606,67	−2 888,00	−1 935,20	−639,41	16,23	64,57	73,66	171,43	−3 134,52	27,72	100,93	−147,24	−195,54	−97,02	−158,86	1 674,92	696,91	298,58	375,04	244,87

Kassaflöde	−6 808	5 569	7 966	22 968	58 425	52 557	85 994	41 728	−856	69 187	79 252	−48 852	−46 845	−113 739	−141 514	15 700	52 533	110 971	32 744	84 984
Ändring (%)		−181,80	43,05	188,33	154,37	−10,04	63,62	−51,48	−102,05	−8 179,52	14,55	−161,64	−4,11	142,80	24,42	−111,09	234,59	111,24	−70,49	159,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Simmtech Holdings Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)