Kassaflödesanalys (TTM)
KZ Precision Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 117 | 7 964 | 10 602 | 18 198 | 16 871 | 18 667 | 16 578 | 15 774 | 20 614 | 12 729 | 22 232 | 9 126 | 11 636 | 20 271 | 21 344 | 33 867 | 32 127 | 22 197 | 18 671 | 15 210 |
| Ändring (%) | −1,88 | 33,11 | 71,65 | −7,29 | 10,65 | −11,19 | −4,85 | 30,68 | −38,25 | 74,66 | −58,95 | 27,50 | 74,21 | 5,29 | 58,67 | −5,14 | −30,91 | −15,89 | −18,54 | |
| % av kassaflödet | −213,17 | 151,21 | 51,07 | −264,60 | 353,06 | −155,15 | −59,37 | −365,24 | −3 433,12 | −315,34 | 266,54 | 107,56 | 135,88 | 97,66 | 177,48 | 950,52 | 227,01 | 547,45 | 84,80 | 69,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 655 | 2 759 | 16 176 | −18 966 | −6 135 | −24 912 | −38 604 | −14 253 | −15 339 | −10 791 | −7 240 | 6 177 | 3 817 | 7 278 | −8 675 | −20 309 | −7 968 | −38 222 | −16 682 | −10 082 |
| Ändring (%) | −141,46 | 486,26 | −217,25 | −67,65 | 306,05 | 54,96 | −63,08 | 7,62 | −29,65 | −32,91 | −185,32 | −38,20 | 90,66 | −219,19 | 134,12 | −60,77 | 379,67 | −56,36 | −39,56 | |
| % av kassaflödet | 174,78 | 52,38 | 77,91 | 275,76 | −128,39 | 207,05 | 138,26 | 330,01 | 2 554,60 | 267,34 | −86,80 | 72,80 | 44,58 | 35,06 | −72,13 | −570,00 | −56,31 | −942,68 | −75,77 | −45,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 120 | −5 111 | −5 889 | −5 897 | −5 902 | −5 899 | −5 903 | −5 907 | −5 909 | −5 912 | −6 702 | −6 696 | −6 717 | −6 742 | −465 | −9 948 | −9 951 | 20 079 | 20 030 | 16 894 |
| Ändring (%) | −0,17 | 15,22 | 0,13 | 0,09 | −0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 13,36 | −0,09 | 0,32 | 0,37 | −93,10 | 2 038,86 | 0,02 | −301,79 | −0,24 | −15,66 | |
| % av kassaflödet | 134,48 | −97,04 | −28,37 | 85,74 | −123,52 | 49,02 | 21,14 | 136,76 | 984,11 | 146,45 | −80,34 | −78,91 | −78,44 | −32,48 | −3,87 | −279,20 | −70,31 | 495,21 | 90,98 | 76,70 |
| Kassaflöde | −3 808 | 5 267 | 20 761 | −6 878 | 4 779 | −12 032 | −27 923 | −4 319 | −600 | −4 037 | 8 341 | 8 485 | 8 564 | 20 756 | 12 026 | 3 563 | 14 152 | 4 055 | 22 017 | 22 024 |
| Ändring (%) | −238,34 | 294,15 | −133,13 | −169,48 | −351,79 | 132,07 | −84,53 | −86,10 | 572,25 | −306,64 | 1,73 | 0,93 | 142,38 | −42,06 | −70,37 | 297,19 | −71,35 | 443,00 | 0,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
