Kassaflödesanalys (TTM)
Daesung Microbiological Labs. Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 920 | 3 236 | 3 580 | 2 137 | 1 918 | 2 203 | 1 932 | 1 694 | 2 177 | 1 155 | −205 | −720 | −1 686 | −1 234 | −141 | −136 | 1 558 | 2 103 | 2 142 | 2 784 |
| Ändring (%) | 68,55 | 10,61 | −40,30 | −10,25 | 14,87 | −12,31 | −12,30 | 28,49 | −46,93 | −117,75 | 251,08 | 134,11 | −26,81 | −88,54 | −3,65 | −1 243,94 | 35,00 | 1,84 | 29,97 | |
| % av kassaflödet | 2 987,15 | −106,45 | 2 328,23 | −135,33 | −98,19 | −269,82 | 97,92 | −118,74 | −344,70 | −212,61 | 5,12 | −512,50 | 870,09 | −241,60 | 27,16 | 9,04 | 161,61 | −287,32 | 119,14 | 127,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 089 | −15 572 | −11 498 | −9 996 | −8 399 | −3 641 | 42 | −2 599 | −1 935 | −1 158 | −3 453 | −1 547 | −651 | 236 | −887 | 3 046 | 2 036 | 1 419 | 3 192 | 855 |
| Ändring (%) | 18,97 | −26,16 | −13,06 | −15,98 | −56,65 | −101,15 | −6 332,24 | −25,56 | −40,12 | 198,07 | −55,19 | −57,94 | −136,22 | −476,46 | −443,22 | −33,14 | −30,30 | 124,84 | −73,22 | |
| % av kassaflödet | −20 362,99 | 512,21 | −7 478,28 | 633,03 | 429,95 | 445,85 | 2,11 | 182,14 | 306,31 | 213,17 | 86,24 | −1 101,39 | 335,95 | 46,16 | 170,54 | −202,17 | 211,27 | −193,93 | 177,54 | 39,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 359 | 9 558 | 8 338 | 6 507 | 4 506 | 305 | −218 | −959 | −1 403 | −646 | −501 | 2 492 | 2 428 | 1 481 | 502 | −4 509 | −2 582 | −4 477 | −3 733 | −1 305 |
| Ändring (%) | −15,85 | −12,77 | −21,96 | −30,75 | −93,23 | −171,67 | 338,91 | 46,36 | −53,95 | −22,53 | −597,64 | −2,54 | −39,03 | −66,09 | −998,17 | −42,73 | 73,38 | −16,63 | −65,03 | |
| % av kassaflödet | 17 671,83 | −314,40 | 5 422,76 | −412,03 | −230,64 | −37,33 | −11,07 | 67,20 | 222,20 | 118,93 | 12,51 | 1 773,51 | −1 253,41 | 289,92 | −96,47 | 299,27 | −267,90 | 611,70 | −207,64 | −59,59 |
| Kassaflöde | 64 | −3 040 | 154 | −1 579 | −1 954 | −817 | 1 973 | −1 427 | −632 | −543 | −4 004 | 140 | −194 | 511 | −520 | −1 507 | 964 | −732 | 1 798 | 2 191 |
| Ändring (%) | −4 829,74 | −105,06 | −1 127,04 | 23,71 | −58,20 | −341,64 | −172,32 | −55,74 | −13,96 | 636,76 | −103,51 | −237,90 | −363,58 | −201,90 | 189,52 | −163,98 | −175,93 | −345,60 | 21,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
