036420 Kassaflödesanalys - TTM - ContentreeJoongAng corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

ContentreeJoongAng corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−82 206	39 064	100 518	31 094	6 687	−122 393	−180 365	335	75 525	50 142	22 586	−38 426	−95 648	−84 900	−2 926	−13 521	31 660	−27 942	−105 418	−176 296
Ändring (%)		−147,52	157,31	−69,07	−78,49	−1 930,29	47,37	−100,19	22 415,20	−33,61	−54,96	−270,14	148,91	−11,24	−96,55	362,01	−334,16	−188,26	277,27	67,24
% av kassaflödet	−277,35	64,18	25,10	15,55	4,67	−62,43	85,63	−0,77	65,24	−44,14	32,52	125,04	150,50	293,68	21,82	−11,41	−31,96	−35,56	78,20	57,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−158 056	−344 627	−438 334	−417 700	−509 960	−288 049	−232 584	−266 123	−163 528	−362 304	−297 411	−214 738	−237 220	−2 195	−33 341	−42 296	−59 409	−74 684	−52 994	−55 741
Ändring (%)		118,04	27,19	−4,71	22,09	−43,52	−19,26	14,42	−38,55	121,56	−17,91	−27,80	10,47	−99,07	1 419,06	26,86	40,46	25,71	−29,04	5,18
% av kassaflödet	−533,26	−566,22	−109,45	−208,91	−356,33	−146,93	110,42	612,15	−141,27	318,90	−428,24	698,75	373,25	7,59	248,56	−35,68	59,97	−95,04	39,31	18,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	269 902	366 427	738 294	586 550	646 388	600 910	196 314	217 674	193 168	201 144	347 122	224 139	275 597	58 016	20 476	170 133	−71 458	177 256	22 027	−73 330
Ändring (%)		35,76	101,48	−20,55	10,20	−7,04	−67,33	10,88	−11,26	4,13	72,57	−35,43	22,96	−78,95	−64,71	730,90	−142,00	−348,06	−87,57	−432,91
% av kassaflödet	910,61	602,04	184,35	293,36	451,66	306,52	−93,20	−500,71	166,87	−177,05	499,82	−729,34	−433,64	−200,69	−152,65	143,52	72,13	225,56	−16,34	23,87

Kassaflöde	29 640	60 864	400 478	199 944	143 115	196 041	−210 641	−43 473	115 759	−113 610	69 450	−30 732	−63 555	−28 909	−13 414	118 539	−99 069	78 584	−134 810	−307 189
Ändring (%)		105,35	557,99	−50,07	−28,42	36,98	−207,45	−79,36	−366,28	−198,14	−161,13	−144,25	106,81	−54,51	−53,60	−983,73	−183,57	−179,32	−271,55	127,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ContentreeJoongAng corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)