036220 Kassaflödesanalys - TTM - Osang Healthcare Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Osang Healthcare Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	101 162	27 360	10 807	23 710	57 248	51 341	42 354	138 312	191 031	174 504	152 596	31 568	−61 821	−54 352	−38 767	−38 549	−19 874
Ändring (%)		−72,95	−60,50	119,39	141,45	−10,32	−17,51	226,57	38,12	−8,65	−12,55	−79,31	−295,84	−12,08	−28,67	−0,56	−48,45
% av kassaflödet	159,29	−166,26	−49,59	−561,23	114,84	630,75	−472,36	152,45	−25 814,36	233,00	213,49	−47,13	122,16	56,84	38,67	62,91	147,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−23 812	−7 574	−6 079	−5 391	2 342	−20 171	−27 495	−23 395	−153 055	−74 341	−55 526	−95 472	15 418	−33 304	−56 192	−21 431	−19 209
Ändring (%)		−68,19	−19,74	−11,32	−143,45	−961,25	36,31	−14,91	554,21	−51,43	−25,31	71,94	−116,15	−316,01	68,72	−61,86	−10,36
% av kassaflödet	−37,49	46,02	27,89	127,60	4,70	−247,81	306,65	−25,79	20 682,66	−99,26	−77,69	142,54	−30,47	34,83	56,05	34,98	142,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	−12 999	−36 186	−26 541	−22 671	−10 842	−24 298	−22 950	−24 293	−37 510	−24 575	−25 227	−2 715	−4 166	−6 958	−7 473	−2 432	25 139
Ändring (%)		178,38	−26,65	−14,58	−52,18	124,11	−5,55	5,85	54,41	−34,49	2,66	−89,24	53,42	67,05	7,39	−67,46	−1 133,72
% av kassaflödet	−20,47	219,89	121,78	536,62	−21,75	−298,51	255,95	−26,78	5 068,80	−32,81	−35,29	4,05	8,23	7,28	7,45	3,97	−186,47

Kassaflöde	63 509	−16 457	−21 795	−4 225	49 850	8 140	−8 966	90 725	−740	74 894	71 476	−66 978	−50 606	−95 628	−100 252	−61 273	−13 481
Ändring (%)		−125,91	32,44	−80,62	−1 279,96	−83,67	−210,16	−1 111,84	−100,82	−10 220,63	−4,56	−193,71	−24,44	88,97	4,84	−38,88	−78,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Osang Healthcare Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)