036190 Kassaflödesanalys - TTM - Geumhwa Plant Service & Construction Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Geumhwa Plant Service & Construction Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	40 405	15 215	14 530	21 121	9 565	17 060	15 237	−18 403	50	8 939	11 971	30 862	22 966	40 169	45 123	54 495	60 289	74 603	41 096	24 611
Ändring (%)		−62,34	−4,50	45,36	−54,71	78,35	−10,68	−220,78	−100,27	17 905,07	33,92	157,80	−25,58	74,90	12,34	20,77	10,63	23,74	−44,91	−40,11
% av kassaflödet	97,29	150,21	−154,07	−118,84	−41,83	−146,33	−109,12	134,08	0,72	44,99	59,13	405,13	356,30	1 837,07	468,50	170,14	479,32	190,17	320,62	512,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	12 787	6 409	−14 484	−30 953	−24 592	−21 259	−20 709	12 680	13 477	−15 628	−18 701	−47 215	−56 282	−35 210	−32 287	−23 688	−16 071	−12 746	−5 565	5 631
Ändring (%)		−49,88	−325,99	113,70	−20,55	−13,56	−2,59	−161,23	6,28	−215,97	19,66	152,47	19,20	−37,44	−8,30	−26,63	−32,15	−20,69	−56,33	−201,17
% av kassaflödet	30,79	63,28	153,59	174,17	107,56	182,34	148,30	−92,38	195,66	−78,65	−92,38	−619,81	−873,17	−1 610,27	−335,23	−73,96	−127,77	−32,49	−43,42	117,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	−10 797	−10 398	−8 843	−7 341	−7 678	−7 776	−8 545	−8 730	−8 290	26 676	27 176	24 625	41 518	−2 715	−3 251	1 545	−31 187	−22 587	−22 482	−25 352
Ändring (%)		−3,70	−14,96	−16,98	4,58	1,27	9,89	2,17	−5,04	−421,80	1,88	−9,39	68,60	−106,54	19,78	−147,51	−2 118,98	−27,58	−0,46	12,76
% av kassaflödet	−26,00	−102,65	93,77	41,31	33,58	66,69	61,19	63,60	−120,35	134,25	134,24	323,25	644,12	−124,15	−33,76	4,82	−247,95	−57,58	−175,40	−528,33

Kassaflöde	41 528	10 129	−9 430	−17 772	−22 864	−11 659	−13 964	−13 726	6 888	19 870	20 245	7 618	6 446	2 187	9 632	32 030	12 578	39 230	12 818	4 798
Ändring (%)		−75,61	−193,10	88,46	28,65	−49,01	19,77	−1,70	−150,18	188,49	1,88	−62,37	−15,39	−66,08	340,49	232,55	−60,73	211,90	−67,33	−62,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Geumhwa Plant Service & Construction Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)