035890 Kassaflödesanalys - TTM - Seohee Construction Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Seohee Construction Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	242 146	236 077	269 750	304 361	290 269	285 638	209 995	189 911	112 758	151 135	118 893	69 521	63 338	80 679	35 212	129 801	187 005	242 762	200 938	124 839
Ändring (%)		−2,51	14,26	12,83	−4,63	−1,60	−26,48	−9,56	−40,63	34,04	−21,33	−41,53	−8,89	27,38	−56,36	268,63	44,07	29,82	−17,23	−37,87
% av kassaflödet	353,62	9 079,45	583,78	398,64	612,64	3 493,37	491,80	−1 613,78	−162,22	168,17	−143,56	−60,81	−74,11	−170,16	−187,82	513,74	−3 782,56	−755,68	−205,92	−189,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−208 064	−281 208	−258 971	−202 813	−213 699	−255 205	−139 335	−171 132	−143 846	59 873	−75 679	−47 004	−16 239	−56 808	9 307	−56 015	−143 749	−227 342	−247 799	−159 594
Ändring (%)		35,15	−7,91	−21,69	5,37	19,42	−45,40	22,82	−15,94	−141,62	−226,40	−37,89	−65,45	249,82	−116,38	−701,84	156,62	58,15	9,00	−35,60
% av kassaflödet	−303,85	−10 815,20	−560,46	−265,64	−451,03	−3 121,18	−326,32	1 454,19	206,94	66,62	91,38	41,11	19,00	119,82	−49,64	−221,70	2 907,61	707,68	253,94	242,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	30 940	44 232	31 010	−28 775	−29 214	−22 280	−28 106	−31 561	−41 558	−119 402	−124 058	−134 294	−128 096	−70 371	−62 779	−47 913	−46 587	−49 300	−52 449	−25 876
Ändring (%)		42,96	−29,89	−192,79	1,52	−23,74	26,15	12,29	31,68	187,31	3,90	8,25	−4,62	−45,06	−10,79	−23,68	−2,77	5,82	6,39	−50,66
% av kassaflödet	45,18	1 701,14	67,11	−37,69	−61,66	−272,48	−65,82	268,19	59,79	−132,86	149,79	117,47	149,89	148,42	334,85	−189,64	942,31	153,46	53,75	39,28

Kassaflöde	68 476	2 600	46 207	76 350	47 380	8 177	42 699	−11 768	−69 510	89 872	−82 819	−114 326	−85 460	−47 413	−18 748	25 266	−4 944	−32 125	−97 582	−65 878
Ändring (%)		−96,20	1 677,11	65,23	−37,94	−82,74	422,22	−127,56	490,66	−229,29	−192,15	38,04	−25,25	−44,52	−60,46	−234,76	−119,57	549,79	203,76	−32,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Seohee Construction Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)