Kassaflödesanalys (TTM)
CJ ENM CO., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 435 278 | 566 413 | 688 333 | 775 232 | 865 520 | 782 219 | 863 891 | 951 673 | 1 216 557 | 1 650 761 | 1 715 864 | 1 822 627 | 1 620 659 | 1 294 801 | 1 346 769 | 1 211 099 | 1 212 563 | 1 402 577 | 1 491 118 | 1 292 016 |
| Ändring (%) | 30,13 | 21,52 | 12,62 | 11,65 | −9,62 | 10,44 | 10,16 | 27,83 | 35,69 | 3,94 | 6,22 | −11,08 | −20,11 | 4,01 | −10,07 | 0,12 | 15,67 | 6,31 | −13,35 | |
| % av kassaflödet | −1 522,38 | −1 130 600,80 | −623,97 | −1 353,00 | 5 007,80 | 76,87 | 528,17 | 562,19 | 303,89 | −1 074,28 | 340,46 | 588,05 | 6 122,85 | −1 280,45 | 483,05 | −5 908,48 | 5 796,01 | −2 362,65 | −354,43 | −483,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −341 951 | −1 049 895 | −771 753 | −636 498 | −906 726 | −727 055 | −2 127 595 | −2 198 793 | −2 592 879 | −3 006 817 | −2 177 859 | −2 173 881 | −1 768 361 | −1 266 399 | −1 140 171 | −1 061 925 | −586 377 | −935 761 | −843 716 | −747 942 |
| Ändring (%) | 207,03 | −26,49 | −17,53 | 42,46 | −19,82 | 192,63 | 3,35 | 17,92 | 15,96 | −27,57 | −0,18 | −18,65 | −28,39 | −9,97 | −6,86 | −44,78 | 59,58 | −9,84 | −11,35 | |
| % av kassaflödet | 1 195,98 | 2 095 666,15 | 699,59 | 1 110,87 | −5 246,21 | −71,45 | −1 300,79 | −1 298,90 | −647,69 | 1 956,77 | −432,13 | −701,38 | −6 680,86 | 1 252,36 | −408,95 | 5 180,72 | −2 802,86 | 1 576,30 | 200,55 | 279,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −120 055 | 489 967 | −17 941 | −187 131 | 57 643 | 957 048 | 1 414 626 | 1 409 710 | 1 745 083 | 1 203 415 | 968 932 | 661 626 | 196 020 | −127 474 | 63 510 | −184 944 | −607 728 | −569 402 | −1 098 635 | −819 300 |
| Ändring (%) | −508,12 | −103,66 | 943,05 | −130,80 | 1 560,32 | 47,81 | −0,35 | 23,79 | −31,04 | −19,48 | −31,72 | −70,37 | −165,03 | −149,82 | −391,20 | 228,60 | −6,31 | 92,95 | −25,43 | |
| % av kassaflödet | 419,89 | −978 009,47 | 16,26 | 326,60 | 333,51 | 94,05 | 864,89 | 832,76 | 435,91 | −783,15 | 192,25 | 213,47 | 740,56 | 126,06 | 22,78 | 902,27 | −2 904,92 | 959,16 | 261,14 | 306,65 |
| Kassaflöde | −28 592 | −50 | −110 314 | −57 297 | 17 283 | 1 017 633 | 163 562 | 169 281 | 400 330 | −153 662 | 503 986 | 309 943 | 26 469 | −101 121 | 278 807 | −20 498 | 20 921 | −59 365 | −420 705 | −267 179 |
| Ändring (%) | −99,82 | 220 095,50 | −48,06 | −130,16 | 5 787,90 | −83,93 | 3,50 | 136,49 | −138,38 | −427,98 | −38,50 | −91,46 | −482,03 | −375,72 | −107,35 | −202,06 | −383,76 | 608,68 | −36,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
