035610 Kassaflödesanalys - TTM - Solborn, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Solborn, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	12 824	17 769	14 039	19 008	18 647	15 827	17 472	13 810	12 955	14 837	18 989	16 365	11 530	11 217	7 967	10 736	14 061	15 306	14 212	28 168
Ändring (%)		38,56	−20,99	35,40	−1,90	−15,12	10,39	−20,96	−6,20	14,53	27,98	−13,82	−29,54	−2,72	−28,97	34,75	30,97	8,86	−7,15	98,21
% av kassaflödet	262,67	98,16	−249,21	−84,98	−85,37	−62,81	−74,88	−123,15	−362,99	84,87	484,35	249,79	1 182,12	−61,76	−394,42	−266,63	−1 638,78	3 524,90	−404,81	170,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 912	2 681	−16 841	−36 697	−36 710	−39 483	−40 016	−23 620	−15 253	5 930	−10 934	−6 518	−7 122	−27 812	−6 682	−11 764	−11 579	−12 071	−16 121	−9 852
Ändring (%)		−145,34	−728,22	117,90	0,03	7,56	1,35	−40,97	−35,42	−138,88	−284,38	−40,39	9,26	290,53	−75,98	76,06	−1,58	4,26	33,55	−38,88
% av kassaflödet	−121,10	14,81	298,96	164,06	168,06	156,69	171,50	210,62	427,40	33,92	−278,91	−99,49	−730,12	153,13	330,78	292,17	1 349,50	−2 779,95	459,19	−59,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 290	−929	−543	−2 199	−2 262	−1 820	−1 737	−1 752	−2 029	−2 704	−2 564	−2 643	−2 344	−1 492	−3 045	−3 114	−3 232	−3 329	−2 142	−1 960
Ändring (%)		−27,98	−41,59	305,28	2,90	−19,57	−4,54	0,83	15,87	33,22	−5,16	3,08	−11,32	−36,32	104,03	2,26	3,79	3,00	−35,67	−8,49
% av kassaflödet	−26,42	−5,13	9,63	9,83	10,36	7,22	7,44	15,62	56,87	−15,46	−65,40	−40,34	−240,28	8,22	150,75	77,33	376,69	−766,63	61,00	−11,86

Kassaflöde	4 882	18 102	−5 633	−22 368	−21 844	−25 199	−23 333	−11 214	−3 569	17 482	3 920	6 551	975	−18 163	−2 020	−4 026	−858	434	−3 511	16 525
Ändring (%)		270,77	−131,12	297,06	−2,34	15,36	−7,41	−51,94	−68,18	−589,86	−77,57	67,11	−85,11	−1 962,09	−88,88	99,33	−78,69	−150,61	−908,50	−570,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Solborn, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)