035600 Kassaflödesanalys - TTM - Kginicis Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Kginicis Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	162 385	126 903	223 828	184 248	200 793	134 933	163 343	135 671	37 771	54 009	2 827	−70 650	14 563	−2 214	−33 627	−9 549	−60 080	8 285	2 141	24 080
Ändring (%)		−21,85	76,38	−17,68	8,98	−32,80	21,06	−16,94	−72,16	42,99	−94,77	−2 599,13	−120,61	−115,20	1 419,07	−71,60	529,17	−113,79	−74,16	1 024,98
% av kassaflödet	495,96	−259,08	309,90	175,68	127,69	202,49	170,60	970,19	−34,54	−58,10	−1,33	37,87	−13,21	2,66	−69,15	−14,88	557,31	96,38	−7,17	−210,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−108 637	−175 960	−146 474	−143 242	−160 842	−27 267	−35 758	−138 616	−123 625	−79 271	−209 269	−54 644	−67 279	−132 030	105 407	−5 780	1 834	−67 891	−117 566	−30 183
Ändring (%)		61,97	−16,76	−2,21	12,29	−83,05	31,14	287,65	−10,81	−35,88	163,99	−73,89	23,12	96,24	−179,84	−105,48	−131,74	−3 801,20	73,17	−74,33
% av kassaflödet	−331,80	359,24	−202,80	−136,58	−102,29	−40,92	−37,35	−991,25	113,04	85,27	98,42	29,29	61,05	158,86	216,76	−9,01	−17,02	−789,81	393,55	263,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−21 004	91	−5 111	63 724	117 295	−41 038	−31 847	16 939	−23 523	−67 641	−6 151	−61 156	−57 407	51 185	−23 080	79 611	47 350	67 906	84 955	−5 732
Ändring (%)		−100,44	−5 685,80	−1 346,85	84,07	−134,99	−22,40	−153,19	−238,87	187,56	−90,91	894,27	−6,13	−189,16	−145,09	−444,93	−40,52	43,41	25,11	−106,75
% av kassaflödet	−64,15	−0,19	−7,08	60,76	74,59	−61,58	−33,26	121,13	21,51	72,76	2,89	32,78	52,09	−61,59	−47,46	124,08	−439,23	789,98	−284,38	50,06

Kassaflöde	32 742	−48 982	72 226	104 875	157 245	66 637	95 744	13 984	−109 364	−92 960	−212 635	−186 579	−110 207	−83 111	48 629	64 164	−10 780	8 596	−29 873	−11 450
Ändring (%)		−249,60	−247,46	45,20	49,94	−57,62	43,68	−85,39	−882,07	−15,00	128,74	−12,25	−40,93	−24,59	−158,51	31,95	−116,80	−179,74	−447,53	−61,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kginicis Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)