Kassaflödesanalys (TTM)
Incheon City Gas Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 644 | 10 221 | 28 414 | 32 864 | 31 226 | 40 336 | 33 978 | 40 530 | 45 922 | 14 742 | 34 107 |
| Ändring (%) | −52,78 | 177,99 | 15,66 | −4,98 | 29,17 | −15,76 | 19,29 | 13,30 | −67,90 | 131,36 | |
| % av kassaflödet | −958,80 | −90,98 | −1 756,66 | 287,98 | 2 673,14 | 551,26 | 240,85 | 175,63 | 144,06 | −46,08 | −457,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 699 | −13 643 | −11 777 | −4 182 | −12 129 | −15 788 | −13 182 | −10 869 | −7 498 | −39 615 | −34 296 |
| Ändring (%) | −18,30 | −13,68 | −64,49 | 190,05 | 30,16 | −16,51 | −17,55 | −31,02 | 428,36 | −13,43 | |
| % av kassaflödet | 739,75 | 121,44 | 728,10 | −36,64 | −1 038,32 | −215,77 | −93,44 | −47,10 | −23,52 | 123,83 | 459,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 202 | −7 812 | −18 254 | −17 271 | −17 929 | −17 231 | −6 688 | −6 584 | −6 548 | −7 120 | −7 269 |
| Ändring (%) | 8,47 | 133,66 | −5,39 | 3,81 | −3,89 | −61,18 | −1,57 | −0,54 | 8,73 | 2,09 | |
| % av kassaflödet | 319,05 | 69,54 | 1 128,57 | −151,34 | −1 534,82 | −235,49 | −47,41 | −28,53 | −20,54 | 22,25 | 97,46 |
| Kassaflöde | −2 257 | −11 234 | −1 617 | 11 412 | 1 168 | 7 317 | 14 107 | 23 078 | 31 877 | −31 993 | −7 458 |
| Ändring (%) | 397,65 | −85,60 | −805,54 | −89,76 | 526,37 | 92,80 | 63,59 | 38,13 | −200,36 | −76,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
