034230 Kassaflödesanalys - TTM - Paradise Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Paradise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−23 214	−155 826	−135 321	−113 973	−128 301	−35 129	−42 356	−47 482	44 075	63 758	124 824	249 967	297 476	287 641	298 385	264 348	159 157	195 930	187 463	164 974
Ändring (%)		571,26	−13,16	−15,78	12,57	−72,62	20,57	12,10	−192,82	44,66	95,78	100,26	19,01	−3,31	3,73	−11,41	−39,79	23,10	−4,32	−12,00
% av kassaflödet	68,12	196,52	−349,89	−68,86	−237,88	104,39	−306,16	59,89	56,84	16,84	92,76	203,50	288,20	142,75	1 225,36	240,74	166,13	−176,19	135,52	−124,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	−119 077	−98 703	−107 994	141 631	−56 933	−73 654	67 353	4 612	145 200	509 080	118 722	138 090	76 831	−26 117	−215 815	−275 332	−141 210	−186 141	155 274	−110 352
Ändring (%)		−17,11	9,41	−231,15	−140,20	29,37	−191,44	−93,15	3 048,52	250,60	−76,68	16,31	−44,36	−133,99	726,34	27,58	−48,71	31,82	−183,42	−171,07
% av kassaflödet	349,44	124,48	−279,23	85,57	−105,56	218,87	486,84	−5,82	187,25	134,42	88,22	112,42	74,44	−12,96	−886,28	−250,75	−147,40	167,39	112,25	83,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	108 122	175 040	281 652	137 806	238 749	74 552	−11 709	−37 344	−113 448	−194 972	−110 218	−265 982	−270 921	−60 915	−59 080	119 384	76 908	−122 714	−205 862	−187 672
Ändring (%)		61,89	60,91	−51,07	73,25	−68,77	−115,71	218,93	203,79	71,86	−43,47	141,32	1,86	−77,52	−3,01	−302,07	−35,58	−259,56	67,76	−8,84
% av kassaflödet	−317,30	−220,76	728,24	83,26	442,65	−221,54	−84,63	47,10	−146,31	−51,48	−81,91	−216,54	−262,48	−30,23	−242,62	108,72	80,28	110,35	−148,82	141,72

Kassaflöde	−34 076	−79 291	38 676	165 522	53 936	−33 652	13 835	−79 280	77 542	378 712	134 567	122 834	103 217	201 503	24 351	109 805	95 802	−111 203	138 330	−132 426
Ändring (%)		132,69	−148,78	327,97	−67,41	−162,39	−141,11	−673,05	−197,81	388,39	−64,47	−8,72	−15,97	95,22	−87,92	350,93	−12,75	−216,08	−224,39	−195,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Paradise Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)