034020 Kassaflödesanalys - TTM - Doosan Enerbility Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Doosan Enerbility Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	919 762	295 224	821 040	971 544	1 034 865	1 027 716	339 771	554 524	1 246 834	625 078	1 127 951	1 833 666	1 482 090	2 070 634	2 181 972	679 217	−289 760	242 204	−674 214	−209 957
Ändring (%)		−67,90	178,11	18,33	6,52	−0,69	−66,94	63,21	124,85	−49,87	80,45	62,57	−19,17	39,71	5,38	−68,87	−142,66	−183,59	−378,37	−68,86
% av kassaflödet	259,72	32,97	50,89	96,43	1 070,83	−240,01	−23,71	−35,91	−369,24	−121,90	30 950,35	112,69	184,53	169,12	164,28	−489,53	−1 662,51	87,09	217,18	67,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	−438 185	−525 977	−570 836	−540 072	−1 647 150	−1 265 688	−968 353	−819 998	168 355	−71 131	−506 366	−488 125	−659 135	−816 628	−721 143	−797 760	−705 743	−821 399	−817 315	−737 592
Ändring (%)		20,04	8,53	−5,39	204,99	−23,16	−23,49	−15,32	−120,53	−142,25	611,88	−3,60	35,03	23,89	−11,69	10,62	−11,53	16,39	−0,50	−9,75
% av kassaflödet	−123,73	−58,73	−35,39	−53,60	−1 704,40	295,59	67,58	53,09	−49,86	13,87	−13 894,40	−30,00	−82,07	−66,70	−54,29	574,97	−4 049,24	−295,35	263,28	236,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	−113 336	1 226 179	1 442 816	1 358 155	680 596	−308 430	−890 317	−2 102 508	−1 915 845	−1 132 453	−705 428	195 534	13 635	−52 939	−180 153	−101 638	1 027 247	608 422	990 771	604 271
Ändring (%)		−1 181,90	17,67	−5,87	−49,89	−145,32	188,66	136,15	−8,88	−40,89	−37,71	−127,72	−93,03	−488,27	240,30	−43,58	−1 110,69	−40,77	62,84	−39,01
% av kassaflödet	−32,00	136,92	89,44	134,80	704,25	72,03	62,14	136,14	567,36	220,85	−19 356,56	12,02	1,70	−4,32	−13,56	73,25	5 893,89	218,77	−319,15	−194,01

Kassaflöde	354 142	895 514	1 613 212	1 007 515	96 641	−428 191	−1 432 823	−1 544 416	−337 678	−512 766	3 644	1 627 109	803 152	1 224 349	1 328 204	−138 748	17 429	278 111	−310 440	−311 470
Ändring (%)		152,87	80,14	−37,55	−90,41	−543,07	234,62	7,79	−78,14	51,85	−100,71	44 546,96	−50,64	52,44	8,48	−110,45	−112,56	1 495,68	−211,62	0,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Doosan Enerbility Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)