Kassaflödesanalys (TTM)
TBC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 563 | 6 353 | 6 234 | 6 301 | 7 128 | 8 735 | 6 452 | 7 465 | 3 481 | −2 078 | −2 983 | −3 665 | −762 | 1 712 | 2 748 | 4 609 | 4 961 | 10 601 | 17 831 | 9 945 |
| Ändring (%) | 39,24 | −1,88 | 1,08 | 13,13 | 22,53 | −26,13 | 15,69 | −53,37 | −159,69 | 43,58 | 22,86 | −79,20 | −324,63 | 60,49 | 67,74 | 7,62 | 113,69 | 68,20 | −44,22 | |
| % av kassaflödet | −11 314,76 | 210,31 | −306,29 | −5 978,01 | −589,96 | 1 732,97 | −3 627,12 | 3 635,39 | 5 374,64 | 78,08 | −99,83 | 7 750,17 | −63,06 | 259,61 | −1 372,03 | 236,34 | 1 455,62 | 394,10 | 2 695,43 | 833,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 789 | −1 673 | −6 558 | −5 260 | −7 224 | −7 180 | −5 676 | −5 970 | −2 127 | 795 | 7 368 | 5 194 | 3 555 | 498 | −1 368 | −825 | −2 828 | −6 083 | −15 349 | −7 643 |
| Ändring (%) | −40,01 | 292,02 | −19,80 | 37,36 | −0,62 | −20,94 | 5,18 | −64,38 | −137,40 | 826,32 | −29,51 | −31,57 | −86,00 | −374,83 | −39,67 | 242,73 | 115,11 | 152,34 | −50,21 | |
| % av kassaflödet | 6 915,13 | −55,37 | 322,18 | 4 989,70 | 597,89 | −1 424,50 | 3 190,88 | −2 907,40 | −3 283,77 | −29,89 | 246,60 | −10 984,39 | 294,07 | 75,45 | 682,83 | −42,30 | −829,76 | −226,14 | −2 320,33 | −640,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 815 | −1 660 | −1 712 | −1 147 | −1 112 | −1 051 | −954 | −1 290 | −1 289 | −1 379 | −1 397 | −1 577 | −1 584 | −1 550 | −1 581 | −1 834 | −1 792 | −1 828 | −1 820 | −1 109 |
| Ändring (%) | −8,54 | 3,16 | −32,99 | −3,03 | −5,54 | −9,22 | 35,18 | −0,01 | 6,92 | 1,36 | 12,83 | 0,44 | −2,10 | 1,96 | 16,03 | −2,28 | 2,01 | −0,45 | −39,06 | |
| % av kassaflödet | 4 499,63 | −54,93 | 84,11 | 1 088,31 | 92,07 | −208,48 | 536,24 | −627,99 | −1 990,86 | 51,81 | −46,77 | 3 334,22 | −131,01 | −235,06 | 789,20 | −94,03 | −525,86 | −67,96 | −275,10 | −92,89 |
| Kassaflöde | −40 | 3 021 | −2 035 | −105 | −1 208 | 504 | −178 | 205 | 65 | −2 661 | 2 988 | −47 | 1 209 | 660 | −200 | 1 950 | 341 | 2 690 | 662 | 1 194 |
| Ändring (%) | −7 591,51 | −167,37 | −94,82 | 1 046,30 | −141,71 | −135,29 | −215,43 | −68,46 | −4 208,40 | −212,30 | −101,58 | −2 656,18 | −45,44 | −130,37 | −1 073,80 | −82,53 | 689,28 | −75,41 | 80,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
