033540 Kassaflödesanalys - TTM - Paratech Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Paratech Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 655	6 106	−324	−168	−2 044	1 173	−1 003	−1 507	3 084	5 715	5 448	−7 522	−11 119	−15 807	−10 379	13 117	10 818	−2 705	10 216	−7 494
Ändring (%)		7,98	−105,31	−48,08	1 115,03	−157,38	−185,49	50,23	−304,67	85,34	−4,67	−238,07	47,80	42,17	−34,34	−226,38	−17,52	−125,01	−477,63	−173,35
% av kassaflödet	−607,68	244,22	−2,06	−0,76	−12,14	4,65	−51,42	20,61	11,79	18,28	18,75	−31,15	48,42	37,35	28,90	−87,45	−180,24	237,12	235,72	56,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−669	9 016	22 376	25 505	24 873	3 594	−12 177	−21 094	−22 110	−32 813	−34 888	−27 032	−40 826	−29 512	−27 758	−29 108	−17 634	−8 857	−16 551	−15 330
Ändring (%)		−1 448,51	148,19	13,98	−2,48	−85,55	−438,82	73,23	4,82	48,41	6,32	−22,52	51,03	−27,71	−5,94	4,86	−39,42	−49,77	86,87	−7,38
% av kassaflödet	71,85	360,61	141,95	115,77	147,65	14,25	−624,35	288,56	−84,53	−104,96	−120,09	−111,95	177,80	69,72	77,28	194,05	293,80	776,37	−381,90	116,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5 869	−12 588	−6 296	−3 330	−6 014	20 437	15 149	15 289	45 135	58 317	58 418	58 662	28 961	2 965	2 138	824	723	10 127	10 439	9 771
Ändring (%)		114,48	−49,98	−47,11	80,61	−439,82	−25,87	0,92	195,21	29,21	0,17	0,42	−50,63	−89,76	−27,89	−61,47	−12,28	1 301,58	3,08	−6,40
% av kassaflödet	630,72	−503,48	−39,94	−15,11	−35,70	81,05	776,71	−209,14	172,55	186,54	201,08	242,94	−126,13	−7,00	−5,95	−5,49	−12,04	−887,71	240,88	−74,05

Kassaflöde	−931	2 500	15 763	22 032	16 846	25 215	1 950	−7 310	26 157	31 263	29 052	24 147	−22 962	−42 326	−35 919	−15 000	−6 002	−1 141	4 334	−13 195
Ändring (%)		−368,68	530,51	39,77	−23,54	49,68	−92,26	−474,81	−457,81	19,52	−7,07	−16,88	−195,09	84,33	−15,14	−58,24	−59,99	−80,99	−479,88	−404,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Paratech Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)