033500 Kassaflödesanalys - TTM - Dongsung FineTec Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dongsung FineTec Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	43 476	62 152	60 760	48 112	31 074	−5 617	−24 141	−28 186	−33 933	9 729	−9 757	15 589	73 490	64 725	101 890	89 504	45 839	67 578	100 859	117 567
Ändring (%)		42,96	−2,24	−20,82	−35,41	−118,08	329,77	16,75	20,39	−128,67	−200,29	−259,77	371,43	−11,93	57,42	−12,16	−48,79	47,43	49,25	16,57
% av kassaflödet	785,10	9 976,03	−706,56	−225,72	−31 834,00	1 116,66	148,42	214,67	209,93	245,90	226,58	77,72	123,87	−30 547,70	500,66	−1 800,47	−89,09	221,88	156,63	183,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 845	−7 264	−4 508	−5 650	−5 591	−5 049	−4 227	−4 111	−5 026	−4 420	−7 623	−10 857	−11 966	−16 971	−20 874	−22 025	−27 608	−21 838	−19 228	−19 750
Ändring (%)		−7,41	−37,94	25,34	−1,06	−9,69	−16,27	−2,77	22,28	−12,06	72,46	42,42	10,21	41,83	23,00	5,52	25,35	−20,90	−11,95	2,72
% av kassaflödet	−141,66	−1 165,89	52,42	26,51	5 727,29	1 003,68	25,99	31,31	31,10	−111,73	177,03	−54,13	−20,17	8 009,52	−102,57	443,06	53,66	−71,70	−29,86	−30,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	−29 427	−53 748	−63 236	−62 479	−25 525	10 469	12 821	19 647	22 677	−521	13 730	15 864	−3 437	−47 834	−60 812	−72 310	−66 861	−15 596	−17 320	−30 922
Ändring (%)		82,65	17,65	−1,20	−59,15	−141,01	22,47	53,24	15,42	−102,30	−2 737,33	15,54	−121,67	1 291,63	27,13	18,91	−7,54	−76,67	11,05	78,54
% av kassaflödet	−531,40	−8 627,10	735,35	293,13	26 148,67	−2 081,11	−78,83	−149,64	−140,30	−13,16	−318,85	79,09	−5,79	22 575,87	−298,82	1 454,59	129,95	−51,20	−26,90	−48,39

Kassaflöde	5 538	623	−8 599	−21 314	−98	−503	−16 265	−13 130	−16 163	3 956	−4 306	20 059	59 329	−212	20 351	−4 971	−51 450	30 458	64 393	63 905
Ändring (%)		−88,75	−1 480,30	147,86	−99,54	415,34	3 133,32	−19,28	23,10	−124,48	−208,84	−565,81	195,78	−100,36	−9 704,94	−124,43	934,97	−159,20	111,42	−0,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dongsung FineTec Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)