033320 Kassaflödesanalys - TTM - JCH Systems, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

JCH Systems, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	12 907	15 495	13 203	23 763	18 906	21 716	−2 487	−8 746	−1 275	−31 854	−9 149	−2 866	−10 784	7 609	15 766	8 324	13 046	25 996	17 740	11 881
Ändring (%)		20,05	−14,79	79,98	−20,44	14,87	−111,45	251,69	−85,42	2 397,68	−71,28	−68,67	276,27	−170,56	107,21	−47,21	56,74	99,26	−31,76	−33,03
% av kassaflödet	117,37	87,63	80,77	130,33	234,21	816,66	10,88	34,29	7,56	99,82	151,81	−86,90	207,01	272,64	131,24	276,10	160,58	160,97	474,67	258,80

Kontanter från investeringsaktiviteter	2 851	6 240	7 324	−2 362	−7 890	−17 703	−19 338	−15 144	−14 795	−7 450	640	2 188	2 229	6 658	1 164	1 977	3 448	−4 986	−6 481	−333
Ändring (%)		118,84	17,37	−132,26	233,99	124,37	9,24	−21,69	−2,30	−49,64	−108,59	241,84	1,87	198,77	−82,53	69,90	74,43	−244,59	29,98	−94,87
% av kassaflödet	25,93	35,29	44,80	−12,96	−97,74	−665,73	84,60	59,38	87,66	23,35	−10,62	66,33	−42,78	238,58	9,69	65,57	42,44	−30,87	−173,40	−7,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 685	−3 950	−4 031	−3 012	−2 812	−1 376	−1 025	−1 629	−804	7 400	2 483	4 012	3 370	−11 492	−4 969	−7 332	−8 139	−4 883	−7 558	−6 931
Ändring (%)		−15,70	2,05	−25,28	−6,63	−51,06	−25,54	58,94	−50,65	−1 020,74	−66,44	61,56	−16,01	−441,04	−56,76	47,55	11,00	−40,00	54,78	−8,30
% av kassaflödet	−42,61	−22,34	−24,66	−16,52	−34,84	−51,75	4,48	6,39	4,76	−23,19	−41,20	121,64	−64,68	−411,78	−41,37	−243,21	−100,17	−30,24	−202,23	−150,98

Kassaflöde	10 997	17 683	16 347	18 234	8 072	2 659	−22 858	−25 503	−16 878	−31 912	−6 027	3 298	−5 210	2 791	12 013	3 015	8 125	16 149	3 737	4 591
Ändring (%)		60,80	−7,55	11,54	−55,73	−67,06	−959,59	11,57	−33,82	89,07	−81,11	−154,73	−257,95	−153,57	330,46	−74,90	169,50	98,77	−76,86	22,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

JCH Systems, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)