033290 Kassaflödesanalys - TTM - COWELL FASHION Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

COWELL FASHION Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	30 975	38 410	47 122	50 061	28 970	90 340	90 401	118 050	138 503	79 189	91 884	59 623	93 976	90 308	90 810	77 409	75 123	37 445	30 870	40 881
Ändring (%)		24,00	22,68	6,24	−42,13	211,84	0,07	30,59	17,33	−42,82	16,03	−35,11	57,62	−3,90	0,55	−14,76	−2,95	−50,15	−17,56	32,43
% av kassaflödet	414,62	770,83	179,09	458,86	419,41	98,72	286,56	255,45	354,93	−273,57	−628,12	−991,78	−272,52	−198,01	−204,25	−302,58	3 094,48	−2 776,62	252,90	−213,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	19 482	26 416	16 792	−837	−20 795	−338 790	−398 844	−410 483	−402 604	−64 564	−48 631	−74 202	−110 942	−164 044	−199 251	−100 068	−94 385	−39 894	−13 523	−67 840
Ändring (%)		35,59	−36,43	−104,99	2 383,68	1 529,22	17,73	2,92	−1,92	−83,96	−24,68	52,58	49,51	47,86	21,46	−49,78	−5,68	−57,73	−66,10	401,68
% av kassaflödet	260,78	530,13	63,82	−7,67	−301,05	−370,21	−1 264,27	−888,25	−1 031,71	223,04	332,44	1 234,29	321,72	359,68	448,15	391,15	−3 887,92	2 958,23	−110,78	354,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	−43 567	−59 592	−37 366	−38 165	−1 373	304 685	304 801	303 143	267 346	−43 617	−58 054	8 720	−16 865	28 109	63 967	−3 273	21 641	−292	−6 440	7 632
Ändring (%)		36,78	−37,30	2,14	−96,40	−22 285,36	0,04	−0,54	−11,81	−116,31	33,10	−115,02	−293,40	−266,67	127,57	−105,12	−761,10	−101,35	2 106,88	−218,50
% av kassaflödet	−583,17	−1 195,90	−142,01	−349,82	−19,88	332,94	966,17	655,97	685,09	150,68	396,86	−145,05	48,91	−61,63	−143,87	12,80	891,43	21,64	−52,76	−39,83

Kassaflöde	7 471	4 983	26 312	10 910	6 907	91 514	31 547	46 213	39 023	−28 947	−14 628	−6 012	−34 484	−45 609	−44 461	−25 583	2 428	−1 349	12 206	−19 160
Ändring (%)		−33,30	428,04	−58,54	−36,69	1 224,89	−65,53	46,49	−15,56	−174,18	−49,46	−58,90	473,61	32,26	−2,52	−42,46	−109,49	−155,55	−1 005,12	−256,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

COWELL FASHION Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)