033180 Kassaflödesanalys - TTM - KH Feelux Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

KH Feelux Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	12 926	7 080	−2 422	−11 574	−1 128	−1 465	−26 045	−28 472	−38 644	−33 446	−11 722	−5 049	−32 931	−33 414	−35 589	−34 419	−5 360	−9 694	−9 857	−10 326
Ändring (%)		−45,23	−134,20	377,91	−90,25	29,85	1 677,43	9,32	35,72	−13,45	−64,95	−56,93	552,25	1,47	6,51	−3,29	−84,43	80,86	1,68	4,75
% av kassaflödet	576,98	−30,95	−8,83	−95,55	26,48	−45,09	118,16	−1 173,90	3 964,64	−422,58	−1 026,60	23,71	221,76	266,82	222,86	−590,11	240,09	182,68	151,54	123,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−46 970	−27 968	−28 735	−106 733	−145 237	−140 134	−474 318	−376 071	−375 647	−361 139	7 597	−30 032	139 921	134 499	124 497	142 286	−17 147	−46 795	−49 522	−72 264
Ändring (%)		−40,46	2,74	271,44	36,07	−3,51	238,48	−20,71	−0,11	−3,86	−102,10	−495,32	−565,90	−3,87	−7,44	14,29	−112,05	172,91	5,83	45,92
% av kassaflödet	−2 096,55	122,24	−104,73	−881,16	3 408,66	−4 312,16	2 151,93	−15 505,36	38 539,46	−4 562,90	665,31	141,04	−942,24	−1 074,03	−779,60	2 439,48	768,01	881,82	761,32	864,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	35 076	−2 267	58 746	130 528	141 910	144 327	477 854	406 325	412 800	402 612	5 186	14 165	−121 351	−113 482	−104 222	−101 229	21 233	49 868	51 347	72 760
Ändring (%)		−106,46	−2 691,18	122,19	8,72	1,70	231,09	−14,97	1,59	−2,47	−98,71	173,14	−956,70	−6,49	−8,16	−2,87	−120,97	134,87	2,96	41,70
% av kassaflödet	1 565,64	9,91	214,11	1 077,60	−3 330,59	4 441,19	−2 167,98	16 752,73	−42 351,26	5 086,89	454,16	−66,52	817,19	906,20	652,64	−1 735,57	−951,02	−939,73	−789,36	−870,16

Kassaflöde	2 240	−22 880	27 437	12 113	−4 261	3 250	−22 041	2 425	−975	7 915	1 142	−21 294	−14 850	−12 523	−15 969	5 833	−2 233	−5 307	−6 505	−8 362
Ändring (%)		−1 121,27	−219,92	−55,85	−135,18	−176,27	−778,25	−111,00	−140,19	−912,01	−85,57	−1 964,81	−30,26	−15,67	27,52	−136,52	−138,28	137,69	22,58	28,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KH Feelux Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)