033160 Kassaflödesanalys - TTM - MK Electron Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

MK Electron Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	164 635	330 492	319 584	352 623	364 067	270 392	129 665	28 280	24 910	80 230	−413	−107 744	−186 934	−325 749	−127 687	37 567	162 604	166 423	92 474	26 941
Ändring (%)		100,74	−3,30	10,34	3,25	−25,73	−52,05	−78,19	−11,92	222,08	−100,52	25 963,93	73,50	74,26	−60,80	−129,42	332,84	2,35	−44,43	−70,87
% av kassaflödet	101,43	125,56	217,29	323,64	1 802,87	1 684,29	710,00	−27,74	152,81	−105,68	0,17	132,20	113,97	234,65	−237,78	68,86	138,09	175,07	28 353,00	−45,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−85 344	−85 770	−133 918	−206 284	−342 332	−304 786	−270 151	−188 313	−36 443	−133 150	−20 004	−13 452	−12 781	49 790	−99 134	−101 500	−114 734	−105 797	−50 433	−25 323
Ändring (%)		0,50	56,14	54,04	65,95	−10,97	−11,36	−30,29	−80,65	265,36	−84,98	−32,75	−4,99	−489,55	−299,10	2,39	13,04	−7,79	−52,33	−49,79
% av kassaflödet	−52,58	−32,59	−91,05	−189,33	−1 695,24	−1 898,53	−1 479,25	184,71	−223,56	175,38	7,99	16,51	7,79	−35,87	−184,61	−186,06	−97,43	−111,30	−15 463,17	42,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	86 511	19 167	−39 227	−39 000	−2 420	49 577	157 592	56 494	25 495	−22 070	−228 535	41 450	37 955	137 214	280 223	117 122	69 962	31 506	−43 974	−60 446
Ändring (%)		−77,84	−304,66	−0,58	−93,79	−2 148,28	217,87	−64,15	−54,87	−186,57	935,52	−118,14	−8,43	261,52	104,22	−58,20	−40,27	−54,97	−239,58	37,46
% av kassaflödet	53,30	7,28	−26,67	−35,79	−11,99	308,82	862,92	−55,41	156,40	29,07	91,29	−50,86	−23,14	−98,84	521,83	214,69	59,41	33,14	−13 482,65	100,98

Kassaflöde	162 314	263 206	147 074	108 956	20 194	16 054	18 263	−101 953	16 301	−75 922	−250 348	−81 500	−164 020	−138 826	53 700	54 553	117 756	95 058	326	−59 861
Ändring (%)		62,16	−44,12	−25,92	−81,47	−20,50	13,76	−658,26	−115,99	−565,75	229,75	−67,45	101,25	−15,36	−138,68	1,59	115,86	−19,27	−99,66	−18 453,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MK Electron Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)