033100 Kassaflödesanalys - TTM - Cheryong Electric Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cheryong Electric Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 427	6 848	4 120	8 320	7 550	7 461	−138	−14 758	−20 075	−17 020	−8 440	11 901	31 168	39 530	61 474	72 069	97 442	95 692	83 466	71 738
Ändring (%)		6,55	−39,84	101,95	−9,25	−1,17	−101,84	10 622,14	36,03	−15,22	−50,41	−241,00	161,89	26,83	55,51	17,23	35,21	−1,80	−12,78	−14,05
% av kassaflödet	−273,44	−91,54	−78,36	−268,04	−158,51	−270,62	3,06	184,81	586,33	−213,40	−55,93	67,36	242,29	523,09	163,14	−1 148,90	5 919,76	7 854,32	−182,33	304,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 729	−12 057	−8 207	−10 250	−11 034	−9 261	−3 389	7 722	17 572	26 352	24 851	8 737	−15 394	−29 253	−21 049	−70 011	−87 200	−86 315	−121 081	−31 485
Ändring (%)		79,18	−31,93	24,89	7,65	−16,07	−63,40	−327,85	127,56	49,96	−5,70	−64,84	−276,20	90,03	−28,05	232,61	24,55	−1,02	40,28	−74,00
% av kassaflödet	286,27	161,16	156,11	330,23	231,66	335,90	75,43	−96,70	−513,24	330,41	164,68	49,45	−119,67	−387,10	−55,86	1 116,10	−5 297,54	−7 084,66	264,50	−133,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 002	−2 137	−1 029	−1 036	−1 199	−984	−989	−999	−932	−1 015	−1 020	−2 628	−2 623	−2 615	−2 606	−8 228	−8 239	−8 252	−8 266	−16 307
Ändring (%)		6,75	−51,86	0,70	15,79	−17,93	0,46	0,98	−6,68	8,93	0,51	157,60	−0,21	−0,30	−0,32	215,68	0,14	0,16	0,17	97,27
% av kassaflödet	85,16	28,56	19,57	33,37	25,18	35,70	22,01	12,51	27,22	−12,73	−6,76	−14,87	−20,39	−34,60	−6,92	131,16	−500,54	−677,32	18,06	−69,28

Kassaflöde	−2 351	−7 481	−5 257	−3 104	−4 763	−2 757	−4 493	−7 985	−3 424	7 976	15 090	17 668	12 864	7 557	37 682	−6 273	1 646	1 218	−45 778	23 537
Ändring (%)		218,28	−29,73	−40,96	53,46	−42,12	62,97	77,72	−57,12	−332,94	89,21	17,08	−27,19	−41,25	398,63	−116,65	−126,24	−25,98	−3 857,40	−151,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cheryong Electric Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)