032940 Kassaflödesanalys - TTM - Wonik Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Wonik Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	8 264	8 105	8 893	12 425	7 557	8 211	4 033	−1 213	−2 288	−3 057	413	5 696	9 571	9 932	9 959	8 052	7 643	9 997	5 984	6 594
Ändring (%)		−1,93	9,72	39,72	−39,18	8,65	−50,88	−130,09	88,53	33,64	−113,51	1 279,44	68,01	3,77	0,27	−19,14	−5,08	30,80	−40,14	10,20
% av kassaflödet	312,85	−620,10	−576,18	1 112,13	−292,27	865,74	296,03	35,02	114,82	181,19	219,43	198,34	249,21	253,04	1 267,76	342,25	324,72	563,79	−638,07	−133,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 202	−7 025	−8 497	−5 452	−7 583	−1 730	−2 694	−4 818	−14 415	−16 814	−15 774	−15 929	−3 436	−699	−1 480	1 055	−2 941	−3 323	−9 159	−12 926
Ändring (%)		484,51	20,95	−35,84	39,09	−77,19	55,74	78,82	199,21	16,65	−6,19	0,99	−78,43	−79,66	111,73	−171,29	−378,83	12,97	175,66	41,13
% av kassaflödet	−45,50	537,52	550,57	−488,01	293,29	−182,40	−197,73	139,02	723,47	996,49	−8 381,59	−554,62	−89,46	−17,80	−188,35	44,83	−124,95	−187,38	976,58	262,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 352	−2 347	−2 022	−5 938	−2 642	−5 565	−29	2 478	14 606	18 265	15 710	13 314	−2 047	−5 290	−7 701	−6 744	−2 316	−5 117	2 034	1 286
Ändring (%)		−46,07	−13,85	193,75	−55,51	110,60	−99,47	−8 561,15	489,44	25,05	−13,98	−15,25	−115,38	158,38	45,58	−12,43	−65,65	120,91	−139,74	−36,78
% av kassaflödet	−164,74	179,54	130,98	−531,54	102,19	−586,73	−2,15	−71,50	−733,07	−1 082,47	8 347,92	463,57	−53,31	−134,78	−980,41	−286,65	−98,41	−288,58	−216,86	−26,11

Kassaflöde	2 642	−1 307	−1 543	1 117	−2 586	948	1 363	−3 465	−1 992	−1 687	188	2 872	3 840	3 925	786	2 353	2 354	1 773	−938	−4 924
Ändring (%)		−149,48	18,09	−172,39	−331,44	−136,68	43,66	−354,34	−42,51	−15,31	−111,15	1 426,12	33,71	2,20	−79,99	199,50	0,05	−24,67	−152,89	425,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Wonik Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)