032790 Kassaflödesanalys - TTM - Mgen Solutions Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Mgen Solutions Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 720	1 031	1 689	879	386	−1 052	1 743	2 728	−955	1 247	−1 404	−1 843	−4 983	−2 071	−7 263	−9 737	−4 860	−6 133	−3 801	−1 496
Ändring (%)		−137,90	63,80	−47,96	−56,08	−372,49	−265,68	56,55	−135,00	−230,62	−212,58	31,24	170,35	−58,44	250,69	34,06	−50,08	26,19	−38,02	−60,63
% av kassaflödet	132,20	13,25	39,86	11,37	7,27	508,41	−77,46	−53,42	23,86	−22,42	13,38	312,75	81,32	−16,85	−109,93	−1 119,69	−145,82	99,94	87,36	17,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	4 600	1 915	−1 582	−1 176	324	−2 286	−1 300	−2 379	−617	−2 591	−4 801	−1 579	−4 831	−2 558	−6 635	−7 570	−16 225	−8 981	−5 977	−7 624
Ändring (%)		−58,37	−182,64	−25,68	−127,55	−805,39	−43,12	83,02	−74,07	320,06	85,27	−67,11	205,89	−47,04	159,34	14,10	114,32	−44,64	−33,45	27,55
% av kassaflödet	−223,52	24,62	−37,35	−15,21	6,10	1 104,72	57,78	46,59	15,42	46,58	45,73	267,98	78,84	−20,81	−100,43	−870,56	−486,76	146,35	137,38	90,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 584	4 929	3 910	7 906	5 071	2 848	−2 436	−5 661	−2 643	−3 868	−3 937	3 452	4 373	16 792	20 266	18 092	24 355	9 400	5 674	977
Ändring (%)		−207,54	−20,68	102,20	−35,85	−43,83	−185,52	132,40	−53,32	46,36	1,81	−187,67	26,67	283,99	20,69	−10,73	34,61	−61,40	−39,64	−82,78
% av kassaflödet	222,74	63,37	92,29	102,24	95,52	−1 376,79	108,28	110,86	66,04	69,53	37,50	−585,80	−71,37	136,58	306,75	2 080,54	730,68	−153,17	−130,40	−11,57

Kassaflöde	−2 058	7 779	4 237	7 733	5 309	−207	−2 250	−5 107	−4 002	−5 563	−10 499	−589	−6 127	12 294	6 607	870	3 333	−6 137	−4 351	−8 446
Ändring (%)		−478,01	−45,53	82,51	−31,34	−103,90	987,43	126,99	−21,64	39,02	88,73	−94,39	939,77	−300,64	−46,26	−86,84	283,30	−284,12	−29,10	94,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mgen Solutions Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)