032680 Kassaflödesanalys - TTM - Softcen Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Softcen Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	8 607	−7 216	−837	13 142	22 600	17 932	27 191	12 275	8 906	1 434	−3 714	−3 228	−5 735	7 154	3 043	13 011	9 563	1 272	5 032	−2 775
Ändring (%)		−183,84	−88,40	−1 670,76	71,96	−20,65	51,64	−54,86	−27,45	−83,90	−359,00	−13,09	77,66	−224,74	−57,47	327,62	−26,50	−86,70	295,72	−155,14
% av kassaflödet	65,04	57,48	−8,72	70,26	145,22	126,53	88,64	194,49	118,94	−29,92	23,77	137,64	−9 457,22	96,81	100,92	89,40	231,36	28,86	67,16	51,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	458	−15 334	−294	−3 492	−12 095	−22 796	−18 844	−37 373	−33 056	−17 137	−20 304	−2 278	2 427	−2 983	−2 864	−1 104	−6 215	7 945	7 912	8 380
Ändring (%)		−3 448,38	−98,08	1 086,02	246,40	88,47	−17,34	98,33	−11,55	−48,16	18,48	−88,78	−206,52	−222,94	−4,01	−61,45	462,97	−227,83	−0,42	5,92
% av kassaflödet	3,46	122,15	−3,07	−18,67	−77,72	−160,85	−61,43	−592,16	−441,50	357,49	129,94	97,13	4 001,68	−40,37	−94,98	−7,59	−150,37	180,31	105,59	−155,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 173	10 643	10 752	9 700	5 701	15 976	19 252	27 231	26 174	11 826	8 541	5 315	6 203	3 395	3 436	764	−126	−9 113	−8 877	−10 632
Ändring (%)		155,06	1,02	−9,78	−41,23	180,25	20,51	41,45	−3,88	−54,82	−27,77	−37,77	16,70	−45,28	1,21	−77,75	−116,53	7 111,99	−2,59	19,77
% av kassaflödet	31,53	−84,78	112,04	51,86	36,63	112,73	62,76	431,47	349,58	−246,69	−54,66	−226,64	10 229,37	45,94	113,96	5,25	−3,06	−206,83	−118,47	197,44

Kassaflöde	13 234	−12 553	9 596	18 705	15 563	14 172	30 674	6 311	7 487	−4 794	−15 625	−2 345	61	7 390	3 015	14 554	4 133	4 406	7 493	−5 385
Ändring (%)		−194,85	−176,45	94,92	−16,80	−8,94	116,45	−79,42	18,63	−164,03	225,96	−84,99	−102,59	12 085,78	−59,20	382,72	−71,60	6,61	70,05	−171,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Softcen Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)