Kassaflödesanalys (TTM)
UBcare. Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 535 | 11 765 | 13 204 | 14 483 | 15 052 | 8 414 | 9 574 | 8 777 | 5 177 | 4 250 | 3 296 | 2 763 | 4 700 | 2 491 | 2 565 | 90 | 959 | 2 349 | 7 520 | 9 632 |
| Ändring (%) | 23,38 | 12,23 | 9,68 | 3,93 | −44,10 | 13,79 | −8,32 | −41,02 | −17,90 | −22,44 | −16,19 | 70,13 | −47,01 | 3,00 | −96,50 | 967,22 | 144,94 | 220,15 | 28,09 | |
| % av kassaflödet | 30,54 | 46,33 | 25,37 | 28,33 | −133,46 | −75,15 | −44,65 | −43,49 | 48,45 | −371,21 | −18,16 | −16,68 | −34,65 | −76,06 | 557,02 | 2,50 | 142,42 | −46,81 | −551,55 | −56,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 22 472 | 15 167 | 40 377 | 38 611 | −23 076 | −16 947 | −28 172 | −25 482 | 8 713 | −1 789 | −17 452 | −14 642 | −12 657 | 159 | 788 | 5 730 | 2 395 | −1 713 | −284 | −18 006 |
| Ändring (%) | −32,51 | 166,22 | −4,37 | −159,77 | −26,56 | 66,24 | −9,55 | −134,19 | −120,53 | 875,78 | −16,10 | −13,56 | −101,26 | 395,52 | 627,05 | −58,21 | −171,54 | −83,43 | 6 241,24 | |
| % av kassaflödet | 71,96 | 59,73 | 77,57 | 75,52 | 204,60 | 151,36 | 131,40 | 126,25 | 81,53 | 156,21 | 96,14 | 88,39 | 93,30 | −4,86 | 171,14 | 159,41 | 355,67 | 34,14 | 20,83 | 105,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −968 | −1 540 | −1 527 | −1 965 | −3 254 | −2 663 | −2 842 | −3 479 | −3 204 | −3 586 | −3 984 | −4 678 | −5 592 | −5 922 | −2 875 | −2 203 | −2 664 | −5 652 | −8 603 | −8 757 |
| Ändring (%) | 59,15 | −0,83 | 28,63 | 65,64 | −18,16 | 6,69 | 22,45 | −7,93 | 11,94 | 11,08 | 17,42 | 19,55 | 5,90 | −51,45 | −23,38 | 20,93 | 112,17 | 52,20 | 1,80 | |
| % av kassaflödet | −3,10 | −6,07 | −2,93 | −3,84 | 28,85 | 23,79 | 13,25 | 17,24 | −29,98 | 313,21 | 21,95 | 28,24 | 41,23 | 180,88 | −624,32 | −61,28 | −395,66 | 112,64 | 630,95 | 51,12 |
| Kassaflöde | 31 227 | 25 392 | 52 054 | 51 130 | −11 278 | −11 196 | −21 440 | −20 184 | 10 687 | −1 145 | −18 152 | −16 565 | −13 565 | −3 274 | 461 | 3 595 | 673 | −5 018 | −1 363 | −17 130 |
| Ändring (%) | −18,69 | 105,00 | −1,78 | −122,06 | −0,73 | 91,49 | −5,86 | −152,94 | −110,71 | 1 485,37 | −8,75 | −18,11 | −75,86 | −114,07 | 680,58 | −81,27 | −845,23 | −72,83 | 1 156,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
