032350 Kassaflödesanalys - TTM - Lotte Tour Development Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Lotte Tour Development Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−19 062	−114 490	−91 537	−93 345	−100 404	−50 901	−65 046	−58 226	−68 718	−62 857	−64 586	−45 795	−23 667	−13 077	9 326	25 610	63 161	121 690	120 451	123 931
Ändring (%)		500,61	−20,05	1,98	7,56	−49,30	27,79	−10,49	18,02	−8,53	2,75	−29,09	−48,32	−44,74	−171,31	174,62	146,63	92,67	−1,02	2,89
% av kassaflödet	99,88	−273,40	−162,69	−2 435,47	−970,44	−2 035,13	264,87	−567,29	−1 491,90	195,91	538,63	600,31	−317,35	−259,55	109,21	189,05	487,62	1 138,53	−2 019,34	2 363,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−202 237	−578 890	−548 804	−482 288	−476 779	−74 051	−14 219	−13 576	−29 179	−3 654	−19 182	−20 570	−6 040	−19 567	−4 514	−3 091	−13 073	−28 126	−37 852	−71 100
Ändring (%)		186,24	−5,20	−12,12	−1,14	−84,47	−80,80	−4,52	114,94	−87,48	424,98	7,24	−70,63	223,94	−76,93	−31,52	322,88	115,14	34,58	87,84
% av kassaflödet	1 059,69	−1 382,40	−975,37	−12 583,35	−4 608,22	−2 960,69	57,90	−132,27	−633,49	11,39	159,97	269,65	−81,00	−388,36	−52,86	−22,82	−100,93	−263,14	634,59	−1 356,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	202 221	735 305	696 649	579 501	587 518	127 394	54 658	81 958	102 174	34 423	71 695	58 715	37 280	37 644	3 699	−9 022	−37 032	−83 164	−88 873	−47 577
Ändring (%)		263,61	−5,26	−16,82	1,38	−78,32	−57,10	49,95	24,66	−66,31	108,28	−18,10	−36,51	0,98	−90,17	−343,91	310,49	124,57	6,87	−46,47
% av kassaflödet	−1 059,60	1 755,93	1 238,13	15 119,73	5 678,54	5 093,45	−222,56	798,51	2 218,24	−107,29	−597,92	−769,67	499,89	747,14	43,32	−66,59	−285,90	−778,08	1 489,95	−907,42

Kassaflöde	−19 085	41 876	56 266	3 833	10 346	2 501	−24 558	10 264	4 606	−32 085	−11 991	−7 629	7 458	5 038	8 539	13 547	12 953	10 688	−5 965	5 243
Ändring (%)		−319,42	34,36	−93,19	169,94	−75,83	−1 081,88	−141,79	−55,12	−796,59	−62,63	−36,38	−197,76	−32,44	69,48	58,65	−4,39	−17,48	−155,81	−187,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lotte Tour Development Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)