032300 Kassaflödesanalys - TTM - KOREA PHARMA Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

KOREA PHARMA Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−350	−874	−279	527	4 613	7 192	8 460	8 078	9 857	8 279	6 214	7 333	5 417	4 819	6 012	5 171	5 795	8 046	6 610	3 792
Ändring (%)		149,42	−68,09	−288,95	775,61	55,91	17,62	−4,52	22,02	−16,00	−24,95	18,02	−26,13	−11,03	24,74	−13,98	12,06	38,84	−17,85	−42,63
% av kassaflödet	−3,36	−13,61	−8,14	34,67	−34,82	18,13	18,82	−155,58	404,91	−17,19	−14,90	−870,76	327,43	14,59	26,44	18,43	26,43	−41,23	−44,99	−30,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 480	−4 711	−9 313	−9 415	−12 954	−12 908	−8 347	−58 714	−52 942	−51 875	−44 329	−5 560	−1 089	44 899	35 321	45 187	45 682	−12 335	−8 998	−19 822
Ändring (%)		218,35	97,69	1,10	37,58	−0,35	−35,34	603,44	−9,83	−2,01	−14,55	−87,46	−80,41	−4 221,56	−21,33	27,93	1,10	−127,00	−27,05	120,28
% av kassaflödet	−14,21	−73,36	−272,02	−619,53	97,76	−32,54	−18,56	1 130,81	−2 174,80	107,74	106,32	660,25	−65,84	135,92	155,34	161,08	208,35	63,21	61,25	157,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	12 268	12 005	13 021	10 392	−4 936	45 363	44 829	45 380	45 373	−4 563	−3 601	−2 586	−2 571	−16 661	−18 590	−22 306	−29 479	−15 296	−12 335	3 471
Ändring (%)		−2,14	8,46	−20,19	−147,50	−1 019,08	−1,18	1,23	−0,02	−110,06	−21,09	−28,17	−0,58	547,91	11,58	19,99	32,16	−48,11	−19,36	−128,14
% av kassaflödet	117,80	186,96	380,33	683,78	37,25	114,33	99,71	−874,01	1 863,86	9,48	8,64	307,11	−155,42	−50,43	−81,76	−79,51	−134,45	78,38	83,96	−27,52

Kassaflöde	10 414	6 421	3 424	1 520	−13 250	39 675	44 962	−5 192	2 434	−48 150	−41 692	−842	1 654	33 034	22 738	28 053	21 925	−19 516	−14 691	−12 611
Ändring (%)		−38,34	−46,68	−55,61	−971,87	−399,44	13,32	−111,55	−146,88	−2 077,95	−13,41	−97,98	−296,45	1 896,66	−31,17	23,37	−21,84	−189,01	−24,72	−14,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KOREA PHARMA Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)