032280 Kassaflödesanalys - TTM - Samil Co.Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Samil Co.Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 352	2 926	−652	−1 007	−849	−1 934	171	1 614	2 950	1 520	11 064	9 002	6 856	8 016	−1 156	−1 731	1 872	3 722	2 173	5 409
Ändring (%)		−12,69	−122,28	54,50	−15,71	127,86	−108,85	843,46	82,74	−48,48	627,89	−18,64	−23,84	16,92	−114,42	49,77	−208,14	98,81	−41,63	148,97
% av kassaflödet	91,47	61,74	35,53	28,41	25,45	40,86	−20,28	395 885,34	−102,94	−843 869,64	796,30	994 662,55	12 842,03	13 098,98	84,44	−1 063,66	686,09	152,89	−5 566,01	3 313,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 674	−8 356	−8 239	−7 435	−8 654	−1 294	−546	−727	−630	−991	−1 556	−1 280	−1 350	−691	200	50	−73	−508	−1 320	−1 024
Ändring (%)		−3,66	−1,40	−9,76	16,39	−85,05	−57,77	33,07	−13,41	57,40	57,04	−17,75	5,49	−48,85	−128,94	−74,93	−246,26	593,28	159,89	−22,45
% av kassaflödet	−236,74	−176,29	449,09	209,75	259,43	27,33	64,75	−178 270,91	21,96	550 107,65	−111,99	−141 416,10	−2 528,77	−1 128,40	−14,60	30,78	−26,86	−20,87	3 382,71	−627,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	8 986	10 170	7 056	4 897	6 167	−1 505	−469	−887	−5 187	−529	−8 118	−7 721	−5 453	−7 264	−413	1 844	−1 526	−780	−891	−4 222
Ändring (%)		13,17	−30,61	−30,60	25,92	−124,41	−68,88	89,33	484,72	−89,80	1 433,79	−4,89	−29,38	33,23	−94,32	−546,57	−182,76	−48,92	14,33	373,71
% av kassaflödet	245,26	214,55	−384,61	−138,16	−184,88	31,81	55,53	−217 514,48	180,97	293 862,26	−584,31	−853 146,45	−10 213,26	−11 870,58	30,16	1 132,88	−559,24	−32,02	2 283,31	−2 586,57

Kassaflöde	3 664	4 740	−1 835	−3 545	−3 336	−4 733	−844	0	−2 866	−0	1 389	1	53	61	−1 369	163	273	2 434	−39	163
Ändring (%)		29,37	−138,71	93,21	−5,90	41,89	−82,17	−100,05	−702 878,99	−99,99	−771 479,08	−99,93	5 799,09	14,63	−2 337,09	−111,89	67,65	792,14	−101,60	−518,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Samil Co.Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)