032190 Kassaflödesanalys - TTM - Daou Data Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daou Data Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2 956 937	−1 323 001	−908 383	−13 530	−1 234 257	−3 421 598	−4 020 951	−3 152 336	−2 787 149	−1 936 430	−3 221 211	−3 038 710	−2 468 200	−2 035 426	−1 350 770	−1 508 931	−5 480 805	−4 860 733	−5 477 393	−7 100 789
Ändring (%)		−55,26	−31,34	−98,51	9 022,47	177,22	17,52	−21,60	−11,58	−30,52	66,35	−5,67	−18,77	−17,53	−33,64	11,71	263,22	−11,31	12,69	29,64
% av kassaflödet	−625,31	−146,89	−286,90	−2,80	−183,23	−2 034,70	−6 846,18	7 135,84	108 300,16	−1 089,85	−1 943,57	−625,03	−2 308,07	−620,08	292,60	341,81	6 102,94	−2 237,64	−1 109,77	−1 485,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	−386 604	19 155	−280 167	−448 572	−608 126	−388 477	−232 668	−420 668	−202 480	−449 084	−647 013	−248 195	−172 662	−340 720	−58 304	−167 928	−245 829	−301 407	−312 834	−417 068
Ändring (%)		−104,95	−1 562,63	60,11	35,57	−36,12	−40,11	80,80	−51,87	121,79	44,07	−61,64	−30,43	97,33	−82,89	188,02	46,39	22,61	3,79	33,32
% av kassaflödet	−81,76	2,13	−88,49	−92,87	−90,28	−231,01	−396,15	952,25	7 867,77	−252,75	−390,38	−51,05	−161,46	−103,80	12,63	38,04	273,73	−138,75	−63,38	−87,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 819 983	2 205 807	1 505 618	944 297	2 513 943	3 977 943	4 313 906	3 529 462	2 984 094	2 568 207	4 037 400	3 778 707	2 758 299	2 706 071	949 194	1 236 850	5 638 089	5 371 132	6 275 939	7 990 600
Ändring (%)		−42,26	−31,74	−37,28	166,22	58,24	8,45	−18,18	−15,45	−13,94	57,21	−6,41	−27,00	−1,89	−64,92	30,31	355,84	−4,73	16,85	27,32
% av kassaflödet	807,83	244,91	475,52	195,51	373,21	2 365,54	7 344,97	−7 989,53	−115 952,84	1 445,42	2 436,03	777,24	2 579,34	824,39	−205,61	−280,18	−6 278,08	2 472,61	1 271,57	1 671,72

Kassaflöde	472 872	900 647	316 625	482 994	673 596	168 162	58 733	−44 176	−2 574	177 679	165 737	486 169	106 938	328 251	−461 648	−441 456	−89 806	217 226	493 560	477 987
Ändring (%)		90,46	−64,84	52,54	39,46	−75,04	−65,07	−175,22	−94,17	−7 004,08	−6,72	193,34	−78,00	206,95	−240,64	−4,37	−79,66	−341,88	127,21	−3,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daou Data Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)