031820 Kassaflödesanalys - TTM - Itcencts Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Itcencts Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	12 825	15 235	197	4 013	−8 703	16 107	10 785	−6 566	4 848	41 761	−34 518	−55 636	−20 587	−47 096	2 642	55 019	16 231	20 066	34 029	20 685
Ändring (%)		18,79	−98,71	1 938,25	−316,89	−285,07	−33,04	−160,88	−173,85	761,33	−182,66	61,18	−63,00	128,76	−105,61	1 982,51	−70,50	23,63	69,58	−39,21
% av kassaflödet	192,60	69,30	−4,76	57,80	−32,59	61,98	109,10	−127,74	206,26	61,74	818,72	753,09	354,75	134,09	−468,08	138,94	45,16	−2 753,10	59,56	73,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18 976	−14 639	−23 210	−12 798	−27 129	−14 994	−12 927	−15 148	21 550	22 324	4 897	19 224	−9 324	−15 647	−4 419	−13 212	1 199	−38 811	−33 750	−58 412
Ändring (%)		−22,85	58,55	−44,86	111,98	−44,73	−13,78	17,18	−242,26	3,59	−78,07	292,58	−148,50	67,82	−71,76	198,95	−109,07	−3 337,25	−13,04	73,08
% av kassaflödet	−284,97	−66,59	561,49	−184,36	−101,58	−57,70	−130,77	−294,72	916,76	33,00	−116,14	−260,21	160,66	44,55	782,98	−33,36	3,34	5 324,95	−59,07	−208,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	12 828	21 407	18 895	15 743	62 521	24 859	12 011	26 813	−24 064	3 574	25 403	29 258	24 144	27 647	1 327	−2 324	18 760	17 962	56 666	65 718
Ändring (%)		66,88	−11,73	−16,68	297,13	−60,24	−51,68	123,24	−189,75	−114,85	610,70	15,17	−17,48	14,51	−95,20	−275,05	−907,36	−4,25	215,47	15,97
% av kassaflödet	192,64	97,38	−457,10	226,79	234,10	95,66	121,51	521,68	−1 023,71	5,28	−602,53	−396,03	−416,05	−78,72	−235,18	−5,87	52,20	−2 464,44	99,18	234,10

Kassaflöde	6 659	21 984	−4 134	6 942	26 707	25 988	9 885	5 140	2 351	67 643	−4 216	−7 388	−5 803	−35 122	−564	39 599	35 942	−729	57 134	28 073
Ändring (%)		230,14	−118,80	−267,93	284,74	−2,69	−61,96	−48,00	−54,27	2 777,61	−106,23	75,23	−21,45	505,22	−98,39	−7 115,91	−9,24	−102,03	−7 938,90	−50,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Itcencts Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)