031430 Kassaflödesanalys - TTM - Shinsegae International Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shinsegae International Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	77 873	104 572	125 003	147 663	161 108	153 285	144 898	139 170	140 904	109 993	92 639	66 024	84 564	114 844	128 142	131 878	81 053	25 997	22 278	5 427
Ändring (%)		34,29	19,54	18,13	9,10	−4,86	−5,47	−3,95	1,25	−21,94	−15,78	−28,73	28,08	35,81	11,58	2,92	−38,54	−67,93	−14,31	−75,64
% av kassaflödet	−2 146,83	473,19	−5 075,91	−237,41	1 825,07	713,23	1 369,25	354,68	744,95	21 381,57	1 036,09	−468,90	130,92	109,64	232,29	263,40	−168,79	−22,49	−41,67	−13,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−52 273	−48 968	−69 766	−56 315	−46 853	−37 433	−62 952	−77 006	−72 154	−96 058	−59 268	−48 597	−52 802	−26 534	−21 565	−22 076	−25 492	−94 172	−109 848	−113 059
Ändring (%)		−6,32	42,47	−19,28	−16,80	−20,11	68,17	22,33	−6,30	33,13	−38,30	−18,00	8,65	−49,75	−18,73	2,37	15,47	269,42	16,65	2,92
% av kassaflödet	1 441,08	−221,58	2 832,93	90,54	−530,77	−174,17	−594,88	−196,26	−381,47	−18 672,65	−662,86	345,13	−81,75	−25,33	−39,09	−44,09	53,08	81,47	205,45	288,66

Kontanter från finansieringsverksamhet	−29 284	−33 519	−57 435	−153 313	−105 718	−94 830	−72 190	−24 244	−51 798	−14 010	−25 387	−32 203	33 021	15 127	−51 883	−60 592	−104 281	−48 678	32 202	67 398
Ändring (%)		14,46	71,35	166,93	−31,04	−10,30	−23,87	−66,42	113,66	−72,95	81,20	26,84	−202,54	−54,19	−442,98	16,79	72,10	−53,32	−166,15	109,30
% av kassaflödet	807,33	−151,68	2 332,21	246,49	−1 197,60	−441,24	−682,18	−61,79	−273,85	−2 723,48	−283,94	228,70	51,12	14,44	−94,05	−121,02	217,16	42,11	−60,23	−172,08

Kassaflöde	−3 627	22 099	−2 463	−62 198	8 827	21 492	10 582	39 238	18 915	514	8 941	−14 081	64 592	104 749	55 164	50 067	−48 021	−115 585	−53 467	−39 166
Ändring (%)		−709,24	−111,14	2 425,62	−114,19	143,47	−50,76	270,79	−51,80	−97,28	1 638,07	−257,48	−558,73	62,17	−47,34	−9,24	−195,91	140,69	−53,74	−26,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shinsegae International Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)