031330 Kassaflödesanalys - TTM - SAMT Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SAMT Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10 595	13 030	156 540	209 782	186 096	183 838	19 114	−22 604	92 034	29 747	105 423	68 654	56 739	140 756	−59 916	1 971	−29 400	−139 100	−52 601	−96 158
Ändring (%)		22,98	1 101,42	34,01	−11,29	−1,21	−89,60	−218,26	−507,15	−67,68	254,40	−34,88	−17,35	148,07	−142,57	−103,29	−1 591,67	373,13	−62,18	82,81
% av kassaflödet	88,00	374,95	343,16	358,31	315,43	1 438,03	−444,92	90,84	−182,77	576,62	−411,52	−2 038,88	411,52	544,34	−338,17	17,31	192,27	−26 456,75	−186,78	2 164,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 030	7 149	28 353	−45 522	−56 872	−82 829	−100 132	−38 597	−69 814	−58 223	−52 311	−43 712	−8 652	−7 353	−9 419	−1 415	2 492	344	311	−241
Ändring (%)		−218,55	296,60	−260,56	24,93	45,64	20,89	−61,45	80,88	−16,60	−10,15	−16,44	−80,21	−15,02	28,10	−84,97	−276,07	−86,18	−9,74	−177,44
% av kassaflödet	−50,09	205,73	62,15	−77,75	−96,40	−647,91	2 330,77	155,11	138,64	−1 128,61	204,20	1 298,15	−62,75	−28,44	−53,16	−12,43	−16,30	65,52	1,10	5,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	7 763	−16 637	−140 889	−105 473	−69 685	−93 754	72 684	29 734	−80 615	32 358	−79 980	−29 081	−33 990	−107 408	86 962	10 099	11 425	136 309	77 802	91 377
Ändring (%)		−314,31	746,85	−25,14	−33,93	34,54	−177,53	−59,09	−371,12	−140,14	−347,17	−63,64	16,88	216,00	−180,96	−88,39	13,13	1 093,07	−42,92	17,45
% av kassaflödet	64,48	−478,76	−308,85	−180,15	−118,12	−733,37	−1 691,88	−119,49	160,09	627,24	312,21	863,64	−246,52	−415,38	490,82	88,68	−74,72	25 925,97	276,26	−2 056,91

Kassaflöde	12 039	3 475	45 617	58 548	58 997	12 784	−4 296	−24 883	−50 355	5 159	−25 618	−3 367	13 788	25 858	17 718	11 389	−15 291	526	28 162	−4 442
Ändring (%)		−71,14	1 212,72	28,35	0,77	−78,33	−133,61	479,21	102,36	−110,24	−596,58	−86,86	−509,47	87,54	−31,48	−35,72	−234,26	−103,44	5 256,49	−115,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SAMT Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)