030610 Kassaflödesanalys - TTM - Kyobo Securities Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kyobo Securities Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−561 232	−908 981	−1 452 221	−1 692 262	−1 404 896	−1 029 210	−518 593	1 082 332	273 020	−929 114	−1 330 626	−2 413 037	−2 687 463	−1 489 372	−1 399 379	−1 279 191	−491 736	710 842	929 107	429 953
Ändring (%)		61,96	59,76	16,53	−16,98	−26,74	−49,61	−308,71	−74,77	−440,31	43,21	81,35	11,37	−44,58	−6,04	−8,59	−61,56	−244,56	30,71	−53,72
% av kassaflödet	−819,22	−1 442,98	−5 216,89	2 792,71	35 492,31	2 916,34	−680,73	1 429,24	1 145,55	−1 418,07	−5 008,42	−16 973,10	4 492,36	1 513,26	5 200,15	−35 504,66	−878,05	2 868,56	−5 013,17	6 588,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−49 468	−37 967	−86 418	52 665	94 872	82 846	97 422	−68 872	−175 753	−112 918	−41 393	59 629	52 621	−71 978	−1 030 730	−1 057 459	−221 580	39 565	597 887	443 914
Ändring (%)		−23,25	127,61	−160,94	80,14	−12,68	17,59	−170,70	155,19	−35,75	−63,34	−244,06	−11,75	−236,79	1 332,00	2,59	−79,05	−117,86	1 411,15	−25,75
% av kassaflödet	−72,21	−60,27	−310,44	−86,91	−2 396,77	−234,75	127,88	−90,95	−737,43	−172,34	−155,80	419,42	−87,96	73,13	3 830,23	−29 350,36	−395,66	159,66	−3 226,01	6 801,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	680 130	1 012 651	1 568 047	1 577 938	1 303 373	907 839	495 474	−938 318	−73 111	1 106 991	1 396 760	2 369 778	2 575 330	1 462 972	2 404 072	2 337 455	768 802	−726 895	−1 546 763	−867 883
Ändring (%)		48,89	54,85	0,63	−17,40	−30,35	−45,42	−289,38	−92,21	−1 614,12	26,18	69,66	8,67	−43,19	64,33	−2,77	−67,11	−194,55	112,79	−43,89
% av kassaflödet	992,78	1 607,55	5 632,98	−2 604,05	−32 927,50	−2 572,43	650,38	−1 239,07	−306,76	1 689,56	5 257,34	16 668,82	−4 304,92	−1 486,44	−8 933,62	64 877,37	1 372,79	−2 933,34	8 345,85	−13 298,35

Kassaflöde	68 508	62 993	27 837	−60 596	−3 958	−35 291	76 182	75 728	23 833	65 520	26 568	14 217	−59 823	−98 421	−26 910	3 603	56 003	24 780	−18 533	6 526
Ändring (%)		−8,05	−55,81	−317,68	−93,47	791,57	−315,87	−0,60	−68,53	174,91	−59,45	−46,49	−520,79	64,52	−72,66	−113,39	1 454,39	−55,75	−174,79	−135,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kyobo Securities Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)