030530 Kassaflödesanalys - TTM - Wonik Holdings Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Wonik Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	70 514	110 545	97 132	151 340	81 211	81 011	47 252	−17 788	−7 414	−3 674	85 271	111 315	167 425	132 219	98 054	117 541	106 340	101 572	82 440	80 409
Ändring (%)		56,77	−12,13	55,81	−46,34	−0,25	−41,67	−137,65	−58,32	−50,44	−2 421,03	30,54	50,41	−21,03	−25,84	19,87	−9,53	−4,48	−18,84	−2,46
% av kassaflödet	−322,74	229,69	342,59	250,68	298,14	182,11	557,11	75,21	9 206,98	6,55	239,38	1 127,25	403,75	−5 056,35	−279,50	2 941,09	−1 236,24	−592,44	−1 539,40	255,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−57 800	−134 836	−138 387	−134 016	−126 504	−62 738	−84 501	−86 635	−92 442	−140 473	−160 083	−174 186	−159 719	−135 722	−110 350	−87 632	−142 403	−151 305	−127 930	−133 882
Ändring (%)		133,28	2,63	−3,16	−5,61	−50,41	34,69	2,53	6,70	51,96	13,96	8,81	−8,31	−15,02	−18,69	−20,59	62,50	6,25	−15,45	4,65
% av kassaflödet	264,55	−280,16	−488,10	−221,98	−464,42	−141,03	−996,29	366,33	114 805,55	250,28	−449,40	−1 763,92	−385,17	5 190,31	314,55	−2 192,71	1 655,48	882,52	2 388,83	−424,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	−34 019	73 278	69 900	43 054	72 527	24 770	43 853	80 612	100 122	87 751	110 280	71 414	31 704	1 017	−23 064	−26 631	27 704	29 307	37 411	84 237
Ändring (%)		−315,40	−4,61	−38,41	68,46	−65,85	77,04	83,82	24,20	−12,36	25,67	−35,24	−55,61	−96,79	−2 368,15	15,46	−204,03	5,78	27,65	125,17
% av kassaflödet	155,70	152,25	246,54	71,31	266,26	55,68	517,04	−340,86	−124 343,77	−156,34	309,59	723,18	76,45	−38,89	65,74	−666,35	−322,07	−170,94	−698,56	267,27

Kassaflöde	−21 849	48 129	28 352	60 373	27 239	44 485	8 482	−23 650	−81	−56 127	35 622	9 875	41 467	−2 615	−35 082	3 997	−8 602	−17 145	−5 355	31 518
Ändring (%)		−320,28	−41,09	112,94	−54,88	63,31	−80,93	−378,83	−99,66	69 604,65	−163,47	−72,28	319,92	−106,31	1 241,60	−111,39	−315,23	99,31	−68,76	−688,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Wonik Holdings Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)